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| 岱勒新材(300700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,106.80 | 14,350.28 | 8,657.46 | 2,978.64 | |
| 收到的税费返还 | 233.39 | 206.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 843.49 | 3,285.67 | 408.82 | 286.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,183.67 | 17,842.05 | 9,066.29 | 3,264.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,615.33 | 4,809.81 | 3,252.59 | 1,646.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,810.41 | 5,071.67 | 3,424.40 | 1,869.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,122.65 | 864.75 | 362.08 | 89.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,665.26 | 5,818.33 | 2,982.37 | 1,127.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,213.66 | 16,564.57 | 10,021.44 | 4,733.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,970.01 | 1,277.48 | -955.16 | -1,469.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 596.47 | 5.44 | 5.28 | 5.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 596.47 | 5.44 | 5.28 | 5.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,751.70 | 1,269.11 | 1,090.20 | 790.45 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,901.70 | 1,419.11 | 1,090.20 | 790.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,305.23 | -1,413.67 | -1,084.93 | -785.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.90 | 49.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.90 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,042.54 | 9,380.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 273.57 | 76.04 | 76.04 | 16.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,366.00 | 9,505.94 | 3,076.04 | 3,016.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,802.23 | 10,245.38 | 1,708.81 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,348.25 | 926.43 | 664.41 | 300.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 415.00 | 104.88 | 104.88 | 104.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,565.48 | 11,276.69 | 2,478.09 | 405.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -199.47 | -1,770.75 | 597.94 | 2,611.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.58 | -8.62 | -7.89 | -1.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,553.27 | -1,915.56 | -1,450.03 | 355.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,661.85 | 9,661.85 | 9,661.85 | 9,661.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,108.58 | 7,746.29 | 8,211.82 | 10,017.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,991.69 | -- | -1,755.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,268.36 | -- | 9.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,980.09 | -- | 1,964.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.26 | -- | 57.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.99 | -- | 7.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.04 | -- | 13.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,972.34 | -- | 955.26 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -628.68 | -- | -405.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -382.09 | -- | -1,153.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,200.85 | -- | -3,624.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,787.19 | -- | 2,976.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,970.01 | -- | -955.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,108.58 | -- | 8,211.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,661.85 | -- | 9,661.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,553.27 | -- | -1,450.03 | -- | |
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