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岱勒新材

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岱勒新材(300700) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,657.9912,331.26
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金212.0372.36
经营活动现金流入小计16,870.0212,403.62
购买商品、接受劳务支付的现金8,217.066,036.34
支付给职工以及为职工支付的现金3,889.142,807.85
支付的各项税费1,849.331,379.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,045.851,317.48
经营活动现金流出小计15,001.3911,541.14
经营活动产生的现金流量净额1,868.63862.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金150.00--
投资活动现金流入小计160.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,610.845,329.21
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金200.00--
投资活动现金流出小计5,810.845,329.21
投资活动产生的现金流量净额-5,650.78-5,329.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金17,500.0012,650.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金525.50525.50
筹资活动现金流入小计18,025.5013,175.50
偿还债务支付的现金13,587.008,637.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金824.54640.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计14,411.549,277.59
筹资活动产生的现金流量净额3,613.963,897.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.6716.78
五、现金及现金等价物净增加额-101.52-552.04
加:期初现金及现金等价物余额792.52792.52
六、期末现金及现金等价物余额691.01240.48
附注
净利润3,929.99--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备163.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧772.79--
无形资产摊销40.03--
长期待摊费用摊销6.64--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.58--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用343.84--
投资损失-65.03--
递延所得税资产减少12.13--
递延所得税负债增加----
存货的减少-303.69--
经营性应收项目的减少-4,672.35--
经营性应付项目的增加1,622.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,868.63--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额691.01--
现金的期初余额792.52--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-101.52--
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