| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,105.40 | 14,580.76 | 9,271.33 | 3,160.69 |
| 收到的税费返还 | 884.15 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,083.55 | 5,380.01 | 1,878.06 | 1,039.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,073.09 | 19,960.76 | 11,149.40 | 4,199.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,207.04 | 9,630.07 | 6,516.79 | 1,591.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,132.08 | 4,762.57 | 3,308.08 | 1,744.10 |
| 支付的各项税费 | 661.66 | 478.90 | 320.76 | 161.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,344.68 | 1,108.03 | 630.91 | 344.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,345.46 | 15,979.57 | 10,776.54 | 3,842.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,727.63 | 3,981.19 | 372.86 | 357.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.90 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,720.27 | 4,961.33 | 2,664.84 | 1,406.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,720.27 | 4,961.33 | 2,664.84 | 1,406.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,717.37 | -4,961.33 | -2,664.84 | -1,406.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,491.70 | 10,000.00 | 3,500.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 373.46 | 44.41 | 44.64 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,865.16 | 10,044.41 | 3,544.64 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,357.44 | 13,266.17 | 2,176.18 | 2,087.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,337.32 | 1,501.68 | 1,019.52 | 411.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.45 | 84.03 | 84.03 | 0.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,950.21 | 14,851.88 | 3,279.73 | 2,499.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,085.05 | -4,807.47 | 264.90 | -499.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.62 | -3.27 | 1.53 | 1.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,127.40 | -5,790.87 | -2,025.55 | -1,546.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,789.26 | 18,789.26 | 18,789.26 | 18,789.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,661.85 | 12,998.38 | 16,763.70 | 17,242.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 150.38 | -- | 207.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 135.01 | -- | 32.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,600.59 | -- | 1,727.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 115.11 | -- | 57.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | 0.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,970.38 | -- | 984.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -421.00 | -- | -221.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,698.87 | -- | -1,116.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,840.91 | -- | 1,339.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,969.44 | -- | -2,639.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,727.63 | -- | 372.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,661.85 | -- | 16,763.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,789.26 | -- | 18,789.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,127.40 | -- | -2,025.55 | -- |
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