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| 岱勒新材(300700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,457.16 | 7,924.66 | 5,752.63 | 3,010.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 714.72 | 497.87 | 334.99 | 275.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,171.88 | 8,422.54 | 6,087.61 | 3,286.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,154.40 | 3,763.93 | 2,572.52 | 1,420.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,750.02 | 5,348.20 | 3,796.94 | 2,136.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,200.52 | 930.47 | 578.36 | 148.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,656.74 | 2,202.45 | 1,564.41 | 835.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,761.68 | 12,245.06 | 8,512.23 | 4,540.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,589.80 | -3,822.52 | -2,424.62 | -1,254.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.22 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.22 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,648.97 | 4,183.77 | 1,329.57 | 447.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,648.97 | 4,183.77 | 1,329.57 | 447.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,646.74 | -4,181.19 | -1,326.99 | -444.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,630.00 | 30,630.00 | 20,630.00 | 20,630.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,784.92 | 30,630.00 | 20,630.00 | 20,630.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,237.68 | 20,473.46 | 12,398.58 | 2,247.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,257.03 | 1,934.82 | 1,615.73 | 1,018.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.12 | 281.23 | 261.14 | 5.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,787.84 | 22,689.52 | 14,275.45 | 3,270.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,997.09 | 7,940.48 | 6,354.55 | 17,359.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1.25 | -1.25 | -0.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,239.46 | -64.48 | 2,601.69 | 15,659.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,028.71 | 20,028.71 | 20,028.71 | 20,028.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,789.26 | 19,964.24 | 22,630.40 | 35,687.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,583.22 | -- | -1,171.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,338.31 | -- | -53.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,152.32 | -- | 1,437.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.74 | -- | 60.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 33.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.81 | -- | 1.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,641.65 | -- | 844.31 | -- | |
| 投资损失 | 103.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,526.97 | -- | -389.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,907.04 | -- | -2,366.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,536.55 | -- | -668.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,606.58 | -- | -152.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,589.80 | -- | -2,424.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,789.26 | -- | 22,630.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,028.71 | -- | 20,028.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,239.46 | -- | 2,601.69 | -- | |
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