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岱勒新材

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岱勒新材(300700) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,356.847,642.22
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,507.86138.93
经营活动现金流入小计14,864.707,781.15
购买商品、接受劳务支付的现金6,448.603,079.50
支付给职工以及为职工支付的现金3,013.711,508.84
支付的各项税费1,366.71623.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,949.90642.01
经营活动现金流出小计12,778.925,853.66
经营活动产生的现金流量净额2,085.781,927.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金4.314.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金400.00349.00
投资活动现金流入小计406.14353.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,399.443,041.81
投资所支付的现金58.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金401.00--
投资活动现金流出小计8,858.443,041.81
投资活动产生的现金流量净额-8,452.30-2,688.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,637.005,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金150.00--
筹资活动现金流入小计7,787.005,000.00
偿还债务支付的现金2,000.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金419.27250.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金525.50525.50
筹资活动现金流出小计2,944.772,275.89
筹资活动产生的现金流量净额4,842.232,724.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.7014.58
五、现金及现金等价物净增加额-1,445.601,977.67
加:期初现金及现金等价物余额2,238.122,238.12
六、期末现金及现金等价物余额792.524,215.79
附注
净利润3,056.101,405.36
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备313.74110.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧375.52170.80
无形资产摊销37.9818.98
长期待摊费用摊销191.2694.70
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.35--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用78.20112.22
投资损失-6.92-2.96
递延所得税资产减少-40.88-16.59
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,057.89-384.87
经营性应收项目的减少-1,506.831,031.73
经营性应付项目的增加645.16-612.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,085.781,927.49
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额792.52--
现金的期初余额2,238.12--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,445.60--
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