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| 岱勒新材(300700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,523.58 | 7,925.87 | 8,391.24 | 10,257.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,011.22 | 13,199.43 | 11,285.27 | 11,040.92 | |
| 应收票据 | 8,953.22 | 42.28 | 190.13 | 51.40 | |
| 应收账款 | 13,058.00 | 13,157.15 | 11,095.14 | 10,989.52 | |
| 应收款项融资 | 1,856.52 | 9,387.47 | 11,070.69 | 12,470.61 | |
| 预付款项 | 262.96 | 566.18 | 549.97 | 617.47 | |
| 其他应收款(合计) | 275.02 | 608.64 | 463.22 | 507.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 275.02 | -- | 463.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,586.15 | 15,002.34 | 15,127.27 | 15,458.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,892.21 | 1,793.31 | 2,120.81 | 2,231.40 | |
| 流动资产合计 | 45,407.66 | 48,483.24 | 49,008.47 | 52,583.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,799.10 | 17,454.97 | 17,743.82 | 18,555.18 | |
| 在建工程 | 3,769.18 | -- | 17,721.10 | -- | |
| 工程物资 | 29.92 | -- | 22.72 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,201.67 | 34,774.71 | 35,654.04 | 35,279.86 | |
| 固定资产净额 | 50,201.67 | -- | 35,654.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,823.49 | 3,852.47 | 3,874.09 | 3,901.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 60.27 | 78.28 | 54.37 | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,294.49 | 2,931.17 | 3,071.34 | 2,806.74 | |
| 其他非流动资产 | 2,794.20 | 3,697.15 | 2,585.99 | 1,446.92 | |
| 非流动资产合计 | 64,123.23 | 62,938.76 | 62,983.65 | 61,989.71 | |
| 资产总计 | 109,530.89 | 111,422.00 | 111,992.12 | 114,572.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,288.34 | 18,000.00 | 21,520.53 | 23,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,527.70 | 10,597.95 | 9,284.84 | 10,492.21 | |
| 应付票据 | 1,577.95 | 895.32 | 895.32 | 1,195.32 | |
| 应付账款 | 10,949.75 | 9,702.63 | 8,389.52 | 9,296.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 848.83 | 484.17 | 417.47 | 105.31 | |
| 应交税费 | 182.32 | 59.62 | 195.56 | 140.02 | |
| 其他应付款(合计) | 54.69 | 171.24 | 91.87 | 47.37 | |
| 应付利息 | -- | 142.62 | 60.49 | 36.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 54.69 | -- | 31.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 971.77 | 1,364.84 | 1,059.27 | 818.29 | |
| 其他流动负债 | 23,821.29 | 5,099.14 | 5,368.99 | 4,681.69 | |
| 流动负债合计 | 59,701.25 | 35,817.52 | 37,998.37 | 39,335.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,147.54 | 5,243.86 | 3,871.13 | 4,219.57 | |
| 应付债券 | -- | 18,521.68 | 18,270.90 | 18,025.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 248.75 | 250.63 | 252.50 | 254.38 | |
| 其他非流动负债 | 20.54 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,416.83 | 24,016.17 | 22,394.52 | 22,499.12 | |
| 负债合计 | 64,118.08 | 59,833.68 | 60,392.89 | 61,834.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,713.76 | 10,713.76 | 10,713.73 | 8,240.98 | |
| 资本公积 | 21,486.08 | 21,486.11 | 21,485.67 | 23,951.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,782.68 | 2,782.68 | 2,782.68 | 2,782.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,282.33 | 12,392.01 | 12,403.68 | 13,484.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,542.36 | 51,652.07 | 51,663.37 | 52,738.74 | |
| 少数股东权益 | -129.55 | -63.76 | -64.14 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,412.81 | 51,588.31 | 51,599.23 | 52,738.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,530.89 | 111,422.00 | 111,992.12 | 114,572.99 | |
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