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| 岱勒新材(300700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,917.31 | 13,247.09 | 17,012.19 | 17,536.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,407.61 | 12,955.38 | 12,659.18 | 13,458.84 | |
| 应收票据 | 60.27 | 139.05 | 98.93 | 50.52 | |
| 应收账款 | 12,347.34 | 12,816.33 | 12,560.25 | 13,408.32 | |
| 应收款项融资 | 11,990.11 | 11,184.05 | 11,526.94 | 11,822.64 | |
| 预付款项 | 93.99 | 442.46 | 385.42 | 222.81 | |
| 其他应收款(合计) | 203.28 | 709.96 | 635.64 | 714.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 203.28 | -- | 635.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,271.01 | 14,349.33 | 13,779.68 | 13,185.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,084.95 | 1,830.23 | 2,852.76 | 2,898.86 | |
| 流动资产合计 | 50,968.26 | 54,718.51 | 58,851.81 | 59,839.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,808.20 | 10,970.12 | 11,606.04 | 11,296.01 | |
| 在建工程 | 17,785.48 | -- | 11,584.17 | -- | |
| 工程物资 | 22.72 | -- | 21.87 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,828.07 | 35,912.75 | 34,387.81 | 33,867.06 | |
| 固定资产净额 | 35,828.07 | -- | 34,387.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,929.64 | 3,958.34 | 3,987.05 | 4,015.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,665.81 | 2,583.50 | 2,466.23 | 2,363.02 | |
| 其他非流动资产 | 2,490.56 | 3,529.31 | 2,756.19 | 2,120.91 | |
| 非流动资产合计 | 62,722.28 | 56,954.02 | 55,203.32 | 53,662.11 | |
| 资产总计 | 113,690.54 | 111,672.52 | 114,055.13 | 113,501.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,522.68 | 23,000.00 | 27,500.00 | 26,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,603.46 | 7,643.87 | 7,512.14 | 8,139.69 | |
| 应付票据 | 1,195.32 | 1,240.20 | 1,240.20 | 1,463.93 | |
| 应付账款 | 9,408.14 | 6,403.67 | 6,271.94 | 6,675.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 92.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 438.54 | 451.90 | 520.89 | 480.50 | |
| 应交税费 | 28.56 | 167.14 | 119.80 | 130.04 | |
| 其他应付款(合计) | 185.32 | 226.71 | 234.72 | 81.56 | |
| 应付利息 | 78.73 | 80.37 | 65.10 | 37.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 106.59 | -- | 169.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 879.76 | 309.36 | 367.75 | 362.56 | |
| 其他流动负债 | 5,304.37 | 7,624.85 | 6,033.75 | 6,453.70 | |
| 流动负债合计 | 39,062.31 | 39,484.53 | 42,339.58 | 41,740.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,257.30 | 912.35 | 943.95 | 1,038.13 | |
| 应付债券 | 17,766.49 | 17,513.72 | 17,255.61 | 16,995.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 256.25 | 118.13 | 120.00 | 261.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,280.05 | 18,544.20 | 18,319.56 | 18,295.58 | |
| 负债合计 | 60,342.36 | 58,028.73 | 60,659.14 | 60,036.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,240.96 | 8,240.62 | 8,240.52 | 8,240.51 | |
| 资本公积 | 23,950.97 | 23,942.62 | 23,940.14 | 23,939.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,782.68 | 2,611.89 | 2,611.89 | 2,611.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,094.56 | 14,567.95 | 14,322.21 | 14,391.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,348.19 | 53,643.79 | 53,395.99 | 53,465.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,348.19 | 53,643.79 | 53,395.99 | 53,465.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,690.54 | 111,672.52 | 114,055.13 | 113,501.27 | |
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