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| 岱勒新材(300700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,028.71 | 16,667.42 | 26,722.65 | 31,714.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,123.81 | 16,883.18 | 14,860.06 | 24,752.12 | |
| 应收票据 | 4,989.06 | 4,703.96 | 3,486.52 | 11,809.25 | |
| 应收账款 | 11,134.75 | 12,179.22 | 11,373.54 | 12,942.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 667.04 | 4,424.03 | 804.96 | 940.91 | |
| 其他应收款(合计) | 480.16 | 335.06 | 518.67 | 701.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 480.16 | 335.06 | 518.67 | 701.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,875.18 | 11,359.58 | 10,106.09 | 7,323.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,538.09 | 1,260.57 | 704.47 | -- | |
| 流动资产合计 | 50,712.99 | 50,929.83 | 53,716.90 | 65,432.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 244.14 | 244.73 | 247.19 | 264.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,263.41 | 11,340.36 | 20,916.20 | 5,059.94 | |
| 在建工程 | 14,223.57 | 11,340.36 | 20,553.59 | 4,930.85 | |
| 工程物资 | 39.84 | -- | 362.61 | 129.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,252.57 | 29,428.36 | 25,988.68 | 22,349.81 | |
| 固定资产净额 | 30,252.57 | 29,428.36 | 25,988.68 | 22,349.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,119.34 | 4,134.48 | 4,130.75 | 4,105.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 71.45 | 97.04 | 123.51 | |
| 递延所得税资产 | 710.92 | 234.14 | 234.14 | 227.71 | |
| 其他非流动资产 | 467.90 | 263.59 | 345.00 | 5,854.19 | |
| 非流动资产合计 | 50,058.29 | 45,717.10 | 51,959.00 | 37,984.64 | |
| 资产总计 | 100,771.27 | 96,646.93 | 105,675.90 | 103,417.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,900.00 | 21,480.00 | 25,480.00 | 28,170.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,556.21 | 9,848.53 | 13,814.72 | 6,658.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,556.21 | -- | 13,814.72 | 6,658.34 | |
| 预收款项 | 69.42 | 238.24 | 59.88 | 68.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 497.27 | 508.88 | 606.20 | 723.45 | |
| 应交税费 | 467.80 | 668.86 | 522.59 | 878.06 | |
| 其他应付款(合计) | 65.28 | 101.12 | 66.55 | 2,631.03 | |
| 应付利息 | 54.07 | -- | 45.16 | 65.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,472.00 | |
| 其他应付款 | 11.21 | 101.12 | 21.39 | 93.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,337.68 | 2,970.00 | 3,570.00 | 3,580.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,893.66 | 35,815.64 | 44,119.94 | 42,709.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,487.88 | 4,950.00 | 4,950.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 800.00 | 800.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 800.00 | 800.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 131.25 | 133.13 | 135.00 | 136.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,619.13 | 5,083.13 | 5,885.00 | 5,936.88 | |
| 负债合计 | 46,512.79 | 40,898.76 | 50,004.94 | 48,646.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,240.00 | 8,240.00 | 8,240.00 | 8,240.00 | |
| 资本公积 | 23,927.63 | 23,927.63 | 23,927.63 | 23,927.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,615.80 | 2,140.68 | 2,140.68 | 2,140.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,475.05 | 21,439.86 | 21,362.65 | 20,462.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,258.48 | 55,748.17 | 55,670.96 | 54,771.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,258.48 | 55,748.17 | 55,670.96 | 54,771.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,771.27 | 96,646.93 | 105,675.90 | 103,417.33 | |
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