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| 岱勒新材(300700) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,082.38 | 20,069.13 | 22,735.20 | 35,687.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,837.82 | 17,824.01 | 16,741.31 | 15,855.97 | |
| 应收票据 | 69.71 | 5,246.00 | 4,427.23 | 3,103.86 | |
| 应收账款 | 12,768.11 | 12,578.01 | 12,314.08 | 12,752.12 | |
| 应收款项融资 | 12,587.26 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 234.18 | 296.83 | 468.43 | 594.08 | |
| 其他应收款(合计) | 735.71 | 723.89 | 738.56 | 639.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 735.71 | -- | 738.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,844.84 | 14,556.54 | 14,241.70 | 13,689.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,065.40 | 2,776.63 | 2,365.37 | 1,847.76 | |
| 流动资产合计 | 61,387.59 | 56,247.02 | 57,290.56 | 68,314.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 244.14 | 244.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,201.44 | 8,526.09 | 10,544.55 | 14,602.75 | |
| 在建工程 | 10,179.09 | -- | 10,518.66 | -- | |
| 工程物资 | 22.35 | -- | 25.89 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,500.83 | 35,421.68 | 33,850.18 | 29,602.40 | |
| 固定资产净额 | 34,500.83 | -- | 33,850.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,044.28 | 4,073.91 | 4,094.61 | 4,123.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 104.82 | 124.57 | 131.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,244.81 | 1,345.12 | 1,107.14 | 840.88 | |
| 其他非流动资产 | 1,992.42 | 3,022.11 | 497.76 | 14.38 | |
| 非流动资产合计 | 52,983.77 | 52,493.72 | 50,462.94 | 49,560.43 | |
| 资产总计 | 114,371.36 | 108,740.73 | 107,753.51 | 117,874.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 22,910.00 | 20,900.00 | 27,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,190.65 | 8,813.04 | 9,637.36 | 8,903.47 | |
| 应付票据 | 1,463.93 | 523.73 | 523.73 | -- | |
| 应付账款 | 8,726.72 | 8,289.31 | 9,113.63 | -- | |
| 预收款项 | 46.23 | 141.54 | 72.25 | 289.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 472.99 | 442.16 | 438.83 | 311.38 | |
| 应交税费 | 19.32 | 127.78 | 175.27 | 126.16 | |
| 其他应付款(合计) | 107.73 | 114.63 | 123.50 | 84.35 | |
| 应付利息 | 97.43 | 66.66 | 43.04 | 38.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10.30 | -- | 80.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 357.44 | 352.40 | 347.42 | 2,255.05 | |
| 其他流动负债 | 5,845.74 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,040.11 | 32,901.54 | 31,694.63 | 39,870.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,130.44 | 2,989.57 | 3,079.56 | 4,487.88 | |
| 应付债券 | 16,750.00 | 16,509.83 | 16,261.39 | 16,012.45 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 263.75 | 125.63 | 128.13 | 129.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,144.19 | 19,625.02 | 19,469.08 | 20,629.70 | |
| 负债合计 | 61,184.30 | 52,526.57 | 51,163.71 | 60,500.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,240.44 | 8,240.03 | 8,240.00 | 8,240.00 | |
| 资本公积 | 23,938.11 | 23,928.24 | 23,927.63 | 23,927.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,611.89 | 2,611.89 | 2,611.89 | 2,615.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,114.97 | 17,150.26 | 17,526.40 | 18,307.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,187.06 | 56,214.17 | 56,589.80 | 57,374.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,187.06 | 56,214.17 | 56,589.80 | 57,374.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,371.36 | 108,740.73 | 107,753.51 | 117,874.87 | |
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