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凯伦股份(300715) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,113.31 | 4,325.36 | 5,330.37 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 17,998.06 | -- | -- | ||
应收票据 | 870.57 | 1,819.33 | 809.09 | ||
应收账款 | 17,127.49 | 13,170.72 | 14,368.35 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 848.21 | 3,662.55 | 977.53 | ||
其他应收款(合计) | 376.59 | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 376.59 | 427.63 | 500.97 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 4,125.44 | 4,880.09 | 3,342.84 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 899.82 | 55.71 | 899.66 | ||
流动资产合计 | 49,361.43 | 28,341.38 | 26,228.82 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | 3,431.87 | 5,708.32 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 14,090.91 | -- | -- | ||
固定资产净额 | 14,090.91 | 5,846.59 | 5,875.74 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 2,717.92 | 2,732.81 | 2,747.70 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 75.73 | 81.28 | 86.82 | ||
递延所得税资产 | 233.55 | 188.29 | 188.29 | ||
其他非流动资产 | 84.23 | -- | 24.97 | ||
非流动资产合计 | 17,202.34 | 12,280.83 | 14,631.83 | ||
资产总计 | 66,563.78 | 40,622.21 | 40,860.65 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,870.44 | 16,925.76 | 16,900.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 5,622.05 | -- | -- | ||
应付票据 | 659.00 | 1,862.40 | 1,879.00 | ||
应付账款 | 4,963.05 | 2,723.51 | 3,111.42 | ||
预收款项 | 764.49 | 763.02 | 900.86 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,487.57 | 906.35 | 843.33 | ||
应交税费 | 732.81 | -412.27 | 287.60 | ||
其他应付款(合计) | 653.80 | -- | -- | ||
应付利息 | 33.90 | 17.60 | 17.60 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 619.90 | 466.68 | 531.49 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 28,131.17 | 23,253.05 | 24,471.29 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 249.83 | 47.11 | 47.11 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 249.83 | 47.11 | 47.11 | ||
负债合计 | 28,380.99 | 23,300.16 | 24,518.40 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,200.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||
资本公积 | 19,453.38 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,306.53 | 809.17 | 809.17 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 10,222.88 | 9,112.88 | 8,133.08 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 38,182.78 | 17,322.05 | 16,342.25 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 38,182.78 | 17,322.05 | 16,342.25 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,563.78 | 40,622.21 | 40,860.65 |
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