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| 凯伦股份(300715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,536.13 | 23,930.25 | 35,735.09 | 22,176.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 155,162.28 | 74,337.24 | 76,823.31 | 61,077.40 | |
| 应收票据 | 68,827.42 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 86,334.86 | 74,337.24 | 76,823.31 | 61,077.40 | |
| 应收款项融资 | 2,084.36 | 43,609.07 | 21,083.07 | 7,796.27 | |
| 预付款项 | 6,130.41 | 16,774.59 | 12,155.88 | 13,150.33 | |
| 其他应收款(合计) | 7,077.62 | 25,403.89 | 11,312.12 | 19,358.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,077.62 | -- | 11,312.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,475.42 | 24,501.18 | 15,883.81 | 12,138.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,264.70 | 1,597.50 | 1,356.30 | 2,501.28 | |
| 流动资产合计 | 255,354.55 | 221,669.42 | 185,832.47 | 148,199.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,054.40 | 16,471.64 | 14,282.88 | 14,377.45 | |
| 在建工程 | 24,054.40 | -- | 14,282.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,790.16 | 27,180.75 | 26,572.40 | 14,994.61 | |
| 固定资产净额 | 47,790.16 | -- | 26,572.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,794.36 | 9,794.70 | 9,980.32 | 9,849.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 58.72 | 68.71 | 78.70 | 88.69 | |
| 递延所得税资产 | 2,600.57 | 2,629.47 | 2,188.81 | 1,153.76 | |
| 其他非流动资产 | 5,204.89 | 15,093.33 | 15,616.82 | 17,421.99 | |
| 非流动资产合计 | 92,503.09 | 71,238.60 | 68,719.92 | 57,886.37 | |
| 资产总计 | 347,857.65 | 292,908.01 | 254,552.39 | 206,085.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,781.13 | 77,275.96 | 65,570.80 | 45,218.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,022.57 | 53,672.56 | 36,239.60 | 25,834.92 | |
| 应付票据 | 20,523.27 | 22,020.50 | 14,700.94 | 12,498.29 | |
| 应付账款 | 56,499.30 | 31,652.05 | 21,538.65 | 13,336.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,824.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,284.11 | 3,152.85 | 3,653.44 | 2,437.82 | |
| 应交税费 | 7,599.35 | 6,285.72 | 5,068.09 | 3,393.74 | |
| 其他应付款(合计) | 8,597.63 | 6,332.79 | 7,829.53 | 4,889.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 23.31 | -- | 23.31 | -- | |
| 其他应付款 | 8,574.32 | -- | 7,806.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,752.25 | 900.00 | 1,401.90 | 500.68 | |
| 其他流动负债 | 14,099.73 | 5,000.00 | 5,077.08 | 5,000.00 | |
| 流动负债合计 | 191,809.29 | 156,766.96 | 128,018.12 | 90,104.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,978.33 | 13,000.00 | 12,616.95 | 7,172.09 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,425.11 | 1,408.80 | 362.16 | 224.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,403.44 | 14,408.80 | 12,979.11 | 7,396.89 | |
| 负债合计 | 214,212.73 | 171,175.75 | 140,997.23 | 97,501.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,090.75 | 17,090.75 | 17,090.75 | 17,090.75 | |
| 资本公积 | 62,065.16 | 61,539.87 | 61,772.33 | 61,398.08 | |
| 减：库存股 | 1,143.48 | 1,854.62 | 2,029.34 | 2,045.82 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,975.44 | 3,205.23 | 3,205.23 | 3,205.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,657.04 | 41,751.03 | 33,516.19 | 28,935.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,644.92 | 121,732.26 | 113,555.16 | 108,583.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,644.92 | 121,732.26 | 113,555.16 | 108,583.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,857.65 | 292,908.01 | 254,552.39 | 206,085.45 | |
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