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| 凯伦股份(300715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,482.91 | 18,251.14 | 13,320.95 | 13,252.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,715.26 | 28,004.88 | 22,765.31 | 17,199.69 | |
| 应收票据 | 2,570.55 | 1,840.70 | 1,085.06 | 955.68 | |
| 应收账款 | 31,144.71 | 26,164.18 | 21,680.25 | 16,244.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,234.06 | 1,069.39 | 1,861.00 | 1,114.62 | |
| 其他应收款(合计) | 705.87 | 4,286.85 | 780.83 | 499.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 705.87 | 4,286.85 | 780.83 | 499.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,056.36 | 8,383.05 | 7,696.14 | 6,199.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 869.10 | 963.71 | 988.82 | 878.59 | |
| 流动资产合计 | 70,063.55 | 60,959.01 | 47,413.05 | 39,143.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 348.00 | 147.50 | 189.23 | -- | |
| 在建工程 | 348.00 | 147.50 | 189.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,520.44 | 13,698.36 | 13,878.69 | 13,415.56 | |
| 固定资产净额 | 13,520.44 | 13,698.36 | 13,878.69 | 13,415.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,658.36 | 2,958.04 | 2,688.14 | 2,703.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 107.10 | 83.20 | 91.85 | 70.19 | |
| 递延所得税资产 | 435.07 | 290.99 | 291.48 | 233.55 | |
| 其他非流动资产 | 3,854.16 | 558.37 | 81.38 | 81.67 | |
| 非流动资产合计 | 20,923.13 | 17,736.46 | 17,220.77 | 16,504.00 | |
| 资产总计 | 90,986.68 | 78,695.47 | 64,633.82 | 55,647.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,939.84 | 20,169.93 | 12,542.98 | 9,562.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,471.36 | 12,829.03 | 8,734.48 | 3,610.22 | |
| 应付票据 | 5,383.49 | -- | 503.08 | 399.60 | |
| 应付账款 | 8,087.86 | -- | 8,231.40 | 3,210.62 | |
| 预收款项 | 1,173.90 | 1,574.18 | 819.27 | 1,127.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,298.95 | 1,366.80 | 1,286.86 | 932.99 | |
| 应交税费 | 1,076.39 | 776.11 | 890.70 | 545.18 | |
| 其他应付款(合计) | 3,491.75 | 943.77 | 859.63 | 411.77 | |
| 应付利息 | 23.17 | -- | 13.58 | 33.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,468.58 | 943.77 | 846.05 | 377.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,452.19 | 37,659.82 | 25,133.92 | 16,190.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 219.26 | 231.54 | 234.54 | 246.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 219.26 | 231.54 | 234.54 | 246.83 | |
| 负债合计 | 47,671.45 | 37,891.36 | 25,368.46 | 16,437.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,155.30 | 12,960.00 | 12,960.00 | 7,200.00 | |
| 资本公积 | 15,997.58 | 13,686.12 | 13,693.38 | 19,453.38 | |
| 减：库存股 | 2,437.34 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,982.25 | 1,306.53 | 1,306.53 | 1,306.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,617.44 | 12,851.47 | 11,305.46 | 11,249.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,315.23 | 40,804.11 | 39,265.36 | 39,209.78 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,315.23 | 40,804.11 | 39,265.36 | 39,209.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,986.68 | 78,695.47 | 64,633.82 | 55,647.58 | |
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