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| 凯伦股份(300715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,158.62 | 17,459.74 | 24,033.96 | 15,682.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,749.33 | 43,636.06 | 44,725.87 | 32,814.19 | |
| 应收票据 | -- | 4,472.65 | 4,898.08 | 3,662.52 | |
| 应收账款 | 60,749.33 | 39,163.41 | 39,827.79 | 29,151.67 | |
| 应收款项融资 | 2,058.40 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,977.19 | 4,827.92 | 4,943.63 | 6,027.45 | |
| 其他应收款(合计) | 1,054.52 | 15,343.68 | 4,673.34 | 14,376.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,054.52 | -- | 4,673.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,678.82 | 17,323.17 | 13,643.36 | 12,226.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,548.10 | 678.88 | 1,227.34 | 1,234.13 | |
| 流动资产合计 | 162,224.97 | 99,269.45 | 93,247.49 | 82,360.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,581.07 | 3,031.36 | 1,704.07 | 794.28 | |
| 在建工程 | 14,581.07 | -- | 1,704.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,791.44 | 14,450.30 | 14,451.61 | 13,675.50 | |
| 固定资产净额 | 14,791.44 | -- | 14,451.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,147.82 | 6,227.50 | 4,671.24 | 4,580.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 98.68 | 108.67 | 95.16 | 103.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,153.76 | 435.07 | 664.11 | 472.44 | |
| 其他非流动资产 | 5,977.99 | 11,695.41 | 7,024.68 | 7,439.18 | |
| 非流动资产合计 | 42,750.76 | 35,948.32 | 28,610.87 | 27,065.53 | |
| 资产总计 | 204,975.73 | 135,217.78 | 121,858.37 | 109,425.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,308.71 | 46,514.33 | 42,763.41 | 42,608.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,379.92 | 21,701.47 | 18,435.13 | 13,682.07 | |
| 应付票据 | 10,222.41 | 7,287.31 | 5,685.02 | -- | |
| 应付账款 | 15,157.51 | 14,414.16 | 12,750.11 | -- | |
| 预收款项 | 3,094.53 | 3,526.43 | 5,889.32 | 1,946.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,624.55 | 1,995.39 | 1,657.45 | 1,612.42 | |
| 应交税费 | 3,270.91 | 632.92 | 1,401.41 | 838.25 | |
| 其他应付款(合计) | 4,454.00 | 5,538.22 | 4,282.14 | 3,427.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | 62.49 | -- | |
| 应付股利 | 9.77 | -- | 9.77 | -- | |
| 其他应付款 | 4,444.24 | -- | 4,209.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.68 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,697.80 | 79,908.77 | 74,428.86 | 64,114.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,172.09 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 233.70 | 250.98 | 203.98 | 211.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,405.78 | 5,250.98 | 203.98 | 211.62 | |
| 负债合计 | 99,103.58 | 85,159.75 | 74,632.84 | 64,326.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,090.75 | 13,183.30 | 13,155.30 | 13,155.30 | |
| 资本公积 | 61,340.81 | 16,594.51 | 16,167.47 | 16,082.52 | |
| 减：库存股 | 2,045.82 | 2,777.02 | 2,427.58 | 2,437.34 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,205.23 | 1,982.25 | 1,982.25 | 1,982.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,281.17 | 21,074.99 | 18,348.09 | 16,316.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,872.15 | 50,058.03 | 47,225.53 | 45,099.35 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,872.15 | 50,058.03 | 47,225.53 | 45,099.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,975.73 | 135,217.78 | 121,858.37 | 109,425.93 | |
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