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| 凯伦股份(300715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,028.52 | 151,405.04 | 175,406.68 | 181,376.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 195,009.22 | 211,125.55 | 204,310.52 | 186,486.95 | |
| 应收票据 | 25,259.13 | 31,074.68 | 31,929.28 | 29,246.67 | |
| 应收账款 | 169,750.09 | 180,050.87 | 172,381.23 | 157,240.29 | |
| 应收款项融资 | 1,169.85 | 1,005.80 | 940.01 | 833.96 | |
| 预付款项 | 6,863.25 | 16,259.53 | 16,403.94 | 28,883.53 | |
| 其他应收款(合计) | 26,310.66 | 22,764.08 | 18,813.40 | 21,258.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,310.66 | -- | 18,813.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,288.20 | 24,813.38 | 28,561.50 | 25,539.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,507.30 | 9,124.79 | 8,619.79 | 11,729.29 | |
| 流动资产合计 | 423,909.47 | 445,784.86 | 462,393.70 | 464,316.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 870.01 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 34,374.10 | 37,735.98 | 33,919.59 | 17,732.61 | |
| 在建工程 | 34,374.10 | -- | 33,919.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,374.14 | 83,286.96 | 81,967.84 | 82,230.12 | |
| 固定资产净额 | 101,374.14 | -- | 81,967.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 927.46 | 974.61 | 623.98 | 645.47 | |
| 无形资产 | 14,924.83 | 14,987.66 | 15,201.20 | 15,318.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 21.38 | 28.67 | 33.85 | 39.03 | |
| 递延所得税资产 | 10,125.67 | 7,104.51 | 6,216.76 | 6,261.63 | |
| 其他非流动资产 | 25,921.37 | 28,085.30 | 18,347.69 | 22,370.10 | |
| 非流动资产合计 | 190,278.97 | 174,843.69 | 158,950.90 | 146,737.87 | |
| 资产总计 | 614,188.44 | 620,628.54 | 621,344.61 | 611,054.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,230.78 | 140,378.50 | 141,447.70 | 105,371.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 87,831.90 | 77,648.76 | 80,822.25 | 86,183.79 | |
| 应付票据 | 23,297.00 | 28,938.26 | 34,635.56 | 41,876.09 | |
| 应付账款 | 64,534.90 | 48,710.50 | 46,186.69 | 44,307.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,289.77 | 2,610.84 | 2,122.44 | 2,590.72 | |
| 应交税费 | 6,571.08 | 5,344.42 | 5,407.86 | 7,613.31 | |
| 其他应付款(合计) | 5,541.49 | 3,477.92 | 3,031.56 | 9,831.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,541.49 | -- | 3,031.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,633.67 | 16,343.19 | 15,841.06 | 841.58 | |
| 其他流动负债 | 14,674.58 | 11,111.68 | 6,772.57 | 3,443.75 | |
| 流动负债合计 | 265,165.06 | 266,780.71 | 265,651.92 | 225,048.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,305.85 | 92,746.80 | 93,209.21 | 102,209.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 396.81 | 261.54 | 226.61 | 549.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 386.67 | 543.23 | 496.91 | 1,912.66 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,202.83 | 5,224.89 | 5,378.03 | 4,477.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 112,292.16 | 98,776.46 | 99,310.76 | 109,149.47 | |
| 负债合计 | 377,457.23 | 365,557.17 | 364,962.68 | 334,197.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,490.96 | 38,490.96 | 38,490.96 | 38,490.96 | |
| 资本公积 | 194,210.05 | 193,993.02 | 193,993.02 | 190,780.87 | |
| 减：库存股 | 10,122.53 | 10,122.53 | 8,211.44 | 6,075.30 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,696.10 | 6,696.10 | 6,696.10 | 6,696.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,217.22 | 25,357.63 | 25,270.87 | 46,744.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,491.81 | 254,415.19 | 256,239.51 | 276,637.23 | |
| 少数股东权益 | 239.40 | 656.19 | 142.41 | 219.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,731.21 | 255,071.38 | 256,381.93 | 276,856.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 614,188.44 | 620,628.54 | 621,344.61 | 611,054.10 | |
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