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| 凯伦股份(300715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,161.97 | 156,350.47 | 164,486.66 | 46,129.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 20,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 201,870.38 | 206,205.29 | 194,111.99 | 162,268.18 | |
| 应收票据 | 33,785.37 | 48,987.39 | 69,879.92 | 76,040.41 | |
| 应收账款 | 168,085.01 | 157,217.91 | 124,232.06 | 86,227.77 | |
| 应收款项融资 | 1,658.11 | 1,720.10 | 862.73 | 1,718.05 | |
| 预付款项 | 6,954.52 | 25,146.56 | 13,813.57 | 30,152.72 | |
| 其他应收款(合计) | 27,969.37 | 47,726.21 | 33,602.67 | 28,351.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,969.37 | -- | 33,602.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,869.27 | 29,709.77 | 27,838.08 | 25,437.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,659.98 | 4,617.81 | 5,130.13 | 4,689.24 | |
| 流动资产合计 | 432,835.56 | 478,888.80 | 466,054.72 | 301,510.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,854.03 | 23,710.46 | 22,013.66 | 22,007.03 | |
| 在建工程 | 13,854.03 | -- | 22,013.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,361.11 | 52,484.27 | 53,386.94 | 51,009.88 | |
| 固定资产净额 | 83,361.11 | -- | 53,386.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 735.74 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,393.29 | 14,438.86 | 14,375.17 | 12,933.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 31.69 | 1,208.41 | 1,308.90 | 48.73 | |
| 递延所得税资产 | 6,171.95 | 3,423.39 | 3,710.29 | 2,581.23 | |
| 其他非流动资产 | 9,175.75 | 12,228.71 | 9,906.63 | 9,036.61 | |
| 非流动资产合计 | 129,963.56 | 107,494.10 | 104,701.58 | 97,617.09 | |
| 资产总计 | 562,799.12 | 586,382.89 | 570,756.29 | 399,127.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,555.02 | 100,966.49 | 99,119.26 | 97,824.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 95,548.14 | 78,967.61 | 81,321.29 | 89,178.61 | |
| 应付票据 | 46,190.92 | 41,182.43 | 36,891.13 | 26,614.25 | |
| 应付账款 | 49,357.22 | 37,785.18 | 44,430.16 | 62,564.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,426.99 | 4,246.24 | 3,818.28 | 3,831.13 | |
| 应交税费 | 9,604.49 | 9,531.78 | 9,393.16 | 8,490.88 | |
| 其他应付款(合计) | 12,592.64 | 14,974.64 | 15,013.71 | 6,688.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 76.18 | -- | 76.18 | -- | |
| 其他应付款 | 12,516.46 | -- | 14,937.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,585.32 | 9,284.53 | 8,934.53 | 6,550.00 | |
| 其他流动负债 | 3,096.66 | 1,763.12 | 5,751.85 | 6,569.39 | |
| 流动负债合计 | 214,204.37 | 225,080.60 | 228,148.76 | 224,140.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,420.44 | 65,870.31 | 52,354.59 | 32,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 298.62 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,876.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,271.70 | 3,252.73 | 3,322.50 | 3,354.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,867.09 | 69,123.03 | 55,677.08 | 35,904.90 | |
| 负债合计 | 281,071.46 | 294,203.63 | 283,825.85 | 260,045.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,992.20 | 39,015.60 | 39,015.60 | 17,075.20 | |
| 资本公积 | 195,342.19 | 195,992.45 | 194,881.52 | 61,931.13 | |
| 减：库存股 | 5,419.47 | 6,334.01 | 6,508.73 | 971.96 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,696.10 | 5,975.44 | 5,975.44 | 5,975.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,883.61 | 57,272.50 | 53,272.63 | 55,072.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 281,494.64 | 291,921.98 | 286,636.46 | 139,082.35 | |
| 少数股东权益 | 233.02 | 257.28 | 293.99 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,727.66 | 292,179.26 | 286,930.45 | 139,082.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,799.12 | 586,382.89 | 570,756.29 | 399,127.68 | |
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