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| 凯伦股份(300715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,811.38 | 283,094.23 | 181,876.87 | 127,962.01 | 71,286.68 |
| 收到的税费返还 | 17.72 | 271.64 | 247.40 | 229.48 | 26.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,915.05 | 5,884.35 | 5,460.44 | 4,599.86 | 4,340.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,744.15 | 289,250.23 | 187,584.71 | 132,791.35 | 75,654.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,486.01 | 222,517.92 | 171,768.02 | 111,852.27 | 56,350.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,524.96 | 23,409.74 | 17,624.02 | 12,209.13 | 5,984.71 |
| 支付的各项税费 | 2,222.03 | 8,693.73 | 6,348.63 | 4,494.95 | 2,402.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,569.91 | 15,385.70 | 19,246.98 | 11,996.38 | 9,285.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,802.90 | 270,007.09 | 214,987.65 | 140,552.74 | 74,024.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,058.76 | 19,243.13 | -27,402.94 | -7,761.39 | 1,629.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.75 | 107.41 | 24.90 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,450.85 | 12,296.85 | 11,136.35 | 21.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,015.75 | 29,558.27 | 12,321.75 | 11,136.35 | 21.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,127.96 | 28,528.18 | 22,939.28 | 18,441.69 | 7,754.33 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | 19,109.85 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,128.56 | 47,638.03 | 23,939.28 | 19,441.69 | 9,254.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,112.81 | -18,079.76 | -11,617.54 | -8,305.35 | -9,232.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 610.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,242.00 | 220,993.70 | 180,157.07 | 147,157.07 | 74,730.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 19,931.54 | 8,566.54 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,852.00 | 240,925.24 | 188,723.61 | 147,157.07 | 74,730.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,618.82 | 203,709.88 | 112,405.50 | 99,855.31 | 51,982.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,127.44 | 8,507.40 | 6,682.85 | 4,541.34 | 2,363.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,651.36 | 7,587.93 | 25,804.50 | 25,094.94 | 6,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,397.62 | 219,805.21 | 144,892.86 | 129,491.58 | 60,846.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,545.62 | 21,120.04 | 43,830.75 | 17,665.48 | 13,883.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.61 | 130.00 | 170.94 | 195.23 | 2.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,709.57 | 22,413.41 | 4,981.22 | 1,793.98 | 6,283.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,520.05 | 41,106.64 | 41,106.64 | 41,106.64 | 41,106.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,810.47 | 63,520.05 | 46,087.85 | 42,900.61 | 47,390.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,846.04 | -- | 5,851.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,637.57 | -- | -3,482.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,140.92 | -- | 3,935.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 551.45 | -- | 258.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.56 | -- | 6.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.39 | -- | 0.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,078.79 | -- | 4,020.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,213.09 | -- | 306.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,066.07 | -- | -754.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.60 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 957.84 | -- | -6,264.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,619.49 | -- | -30,552.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,309.09 | -- | 18,637.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,243.13 | -- | -7,761.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,520.05 | -- | 29,771.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,106.51 | -- | 26,106.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- | 13,128.68 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 15,000.13 | -- | 15,000.13 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,413.41 | -- | 1,793.98 | -- |
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