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凯伦股份(300715) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,072.44 | 32,831.79 | 19,039.37 | 9,251.72 | |
收到的税费返还 | 60.68 | 60.68 | 60.68 | 33.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,023.00 | 1,498.75 | 888.08 | 202.26 | |
经营活动现金流入小计 | 48,156.12 | 34,391.22 | 19,988.13 | 9,487.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,285.40 | 24,635.06 | 13,873.10 | 7,450.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,962.09 | 5,247.07 | 3,617.33 | 1,924.67 | |
支付的各项税费 | 3,631.39 | 2,647.43 | 1,351.12 | 796.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,687.34 | 4,891.20 | 3,612.96 | 865.53 | |
经营活动现金流出小计 | 50,566.21 | 37,420.75 | 22,454.52 | 11,037.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,410.09 | -3,029.54 | -2,466.39 | -1,549.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,041.42 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,044.62 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,669.68 | 2,416.60 | 1,289.93 | 814.79 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,674.31 | 5,921.23 | 1,294.56 | 814.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,629.69 | -5,918.03 | -1,291.36 | -811.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,437.34 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,477.09 | 22,799.93 | 11,982.53 | 4,552.53 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,914.43 | 22,799.93 | 11,982.53 | 4,552.53 | |
偿还债务支付的现金 | 22,518.94 | 19,500.44 | 18,310.00 | 13,860.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,245.65 | 1,910.71 | 1,646.43 | 100.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 24,764.58 | 21,411.16 | 19,956.43 | 13,960.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,149.85 | 1,388.78 | -7,973.89 | -9,407.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.78 | 10.54 | -11.55 | -6.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -859.15 | -7,548.25 | -11,743.19 | -11,775.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,714.07 | 24,714.07 | 24,714.07 | 24,714.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,854.92 | 17,165.82 | 12,970.88 | 12,938.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,510.28 | -- | 2,522.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,298.25 | -- | 369.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,358.86 | -- | 647.72 | -- | |
无形资产摊销 | 59.56 | -- | 29.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 29.04 | -- | 14.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.78 | -- | -0.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 16.51 | -- | 0.08 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,000.65 | -- | 174.56 | -- | |
投资损失 | -41.42 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -201.52 | -- | -57.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,930.92 | -- | -3,570.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,307.40 | -- | -6,216.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,736.64 | -- | 3,636.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 62.16 | -- | -15.28 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,410.09 | -- | -2,466.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,854.92 | -- | 12,970.88 | -- | |
现金的期初余额 | 24,714.07 | -- | 24,714.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -859.15 | -- | -11,743.19 | -- |
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