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| 凯伦股份(300715) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,679.46 | 16,812.68 | 10,888.61 | ||
| 收到的税费返还 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 325.64 | 712.21 | 209.93 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 24,008.29 | 17,528.08 | 11,101.73 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,080.82 | 13,400.68 | 7,983.54 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,481.02 | 2,724.64 | 1,772.47 | ||
| 支付的各项税费 | 2,682.80 | 1,988.35 | 1,068.57 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,729.79 | 3,920.17 | 1,298.25 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 23,974.43 | 22,033.84 | 12,122.83 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.86 | -4,505.77 | -1,021.10 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,061.35 | 1,283.44 | 2,060.14 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,061.35 | 1,283.44 | 2,060.14 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,061.35 | -1,283.44 | -2,060.14 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,900.00 | 11,600.00 | 6,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,900.00 | 11,600.00 | 6,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,200.00 | 4,400.00 | 3,200.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 419.88 | 275.18 | 147.23 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,674.88 | 4,705.18 | 3,377.23 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,225.12 | 6,894.82 | 3,122.77 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.17 | -- | 7.32 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,219.80 | 1,105.61 | 48.85 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,277.40 | 1,277.40 | 1,277.40 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,497.20 | 2,383.00 | 1,326.24 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,023.70 | -- | 1,665.26 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 514.12 | -- | 133.89 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 554.21 | -- | 277.65 | ||
| 无形资产摊销 | 59.21 | -- | 29.61 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 12.93 | -- | 1.85 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 46.96 | ||
| 固定资产报废损失 | 57.72 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 406.70 | -- | 143.10 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -76.34 | -- | -19.31 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -868.34 | -- | -936.24 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,756.26 | -- | -2,593.22 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,114.77 | -- | 233.65 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -8.57 | -- | -4.28 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 33.86 | -- | -1,021.10 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,497.20 | -- | 1,326.24 | ||
| 现金的期初余额 | 1,277.40 | -- | 1,277.40 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,219.80 | -- | 48.85 | ||
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