报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,876.36 | 141,344.53 | 93,036.20 | 47,581.39 |
收到的税费返还 | 4,684.89 | 5,525.47 | 5,167.61 | 1,652.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,736.87 | 5,026.13 | 3,104.55 | 1,560.15 |
经营活动现金流入小计 | 234,298.13 | 151,896.12 | 101,308.36 | 50,793.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,475.76 | 138,495.43 | 96,130.71 | 51,667.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,282.53 | 16,350.69 | 11,687.31 | 6,899.13 |
支付的各项税费 | 10,648.77 | 9,839.27 | 7,473.22 | 2,887.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,254.21 | 27,857.43 | 18,896.29 | 10,444.40 |
经营活动现金流出小计 | 229,661.27 | 192,542.82 | 134,187.54 | 71,899.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,636.85 | -40,646.70 | -32,879.19 | -21,105.58 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.43 | 2.90 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,411.24 | 2,025.47 | 9,954.27 | 9,954.27 |
投资活动现金流入小计 | 26,435.66 | 2,028.37 | 9,954.27 | 9,954.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,501.04 | 35,426.56 | 27,757.23 | 14,212.30 |
投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,029.70 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 90,930.74 | 36,826.56 | 33,157.23 | 19,112.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,495.08 | -34,798.18 | -23,202.96 | -9,158.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 520.00 | 520.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 520.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 276,271.44 | 203,050.00 | 160,250.00 | 91,150.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 286,791.44 | 203,570.00 | 160,250.00 | 91,150.00 |
偿还债务支付的现金 | 173,300.00 | 85,150.00 | 46,100.00 | 21,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,032.14 | 28,374.32 | 26,012.04 | 1,607.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,289.67 | 30,658.00 | 33,993.45 | 17,266.27 |
筹资活动现金流出小计 | 219,621.81 | 144,182.32 | 106,105.49 | 39,923.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,169.63 | 59,387.68 | 54,144.51 | 51,226.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 471.00 | 506.41 | 190.72 | -36.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,782.39 | -15,550.79 | -1,746.92 | 20,926.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,324.24 | 33,324.24 | 33,324.24 | 33,324.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,106.64 | 17,773.45 | 31,577.32 | 54,250.37 |
附注 |
净利润 | -16,125.19 | -- | 2,061.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 15,664.93 | -- | -487.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,301.76 | -- | 3,456.98 | -- |
无形资产摊销 | 547.01 | -- | 262.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | 22.51 | -- | 10.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.03 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 35.93 | -- | 0.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,638.91 | -- | 3,067.56 | -- |
投资损失 | -1,071.73 | -- | -343.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,953.72 | -- | 44.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 8,510.51 | -- | -5,692.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,531.66 | -- | -36,277.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,455.65 | -- | -2,788.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,495.77 | -- | 3,569.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,636.85 | -- | -32,879.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,106.51 | -- | 31,577.32 | -- |
现金的期初余额 | 18,324.24 | -- | 18,324.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | 15,000.13 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,782.39 | -- | -1,746.92 | -- |