| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,184.23 | 75,052.69 | 40,732.99 | 17,361.44 |
| 收到的税费返还 | 1,473.77 | 1,475.56 | 41.00 | 25.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,417.93 | 8,978.27 | 854.98 | 844.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,075.93 | 85,506.52 | 41,628.96 | 18,232.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,543.85 | 92,118.61 | 50,232.36 | 22,385.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,734.27 | 10,152.17 | 6,832.93 | 3,835.25 |
| 支付的各项税费 | 11,037.82 | 6,916.87 | 4,087.27 | 2,037.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,894.48 | 15,794.51 | 7,364.51 | 14,921.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,210.42 | 124,982.16 | 68,517.08 | 43,179.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,134.50 | -39,475.64 | -26,888.12 | -24,947.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,090.07 | 3,290.41 | 178.86 | 88.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,090.37 | 3,290.41 | 178.86 | 88.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,327.51 | 20,803.67 | 17,098.01 | 12,219.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 38,526.90 | 20,500.00 | 18,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,327.51 | 59,330.57 | 37,598.01 | 30,219.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,237.14 | -56,040.16 | -37,419.15 | -30,130.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 110,307.81 | 72,084.23 | 59,837.91 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 2,510.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,307.81 | 77,084.23 | 62,347.91 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,472.22 | 37,232.86 | 34,712.34 | 15,199.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,413.51 | 3,654.78 | 2,896.73 | 562.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,913.56 | 5,009.06 | 5,042.46 | 9.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,799.29 | 45,896.69 | 42,651.52 | 15,770.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,508.52 | 31,187.54 | 19,696.39 | -2,770.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.38 | -67.78 | 40.43 | 38.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,193.49 | -64,396.05 | -44,570.44 | -57,810.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,787.39 | 76,787.39 | 76,787.39 | 76,787.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,593.90 | 12,391.35 | 32,216.95 | 18,977.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 27,855.16 | -- | 8,944.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,712.68 | -- | 4,069.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,909.91 | -- | 1,089.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 271.96 | -- | 128.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 39.96 | -- | 19.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.40 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -64.50 | -- | -59.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,347.85 | -- | 1,707.39 | -- |
| 投资损失 | -1,090.07 | -- | 61.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,273.05 | -- | -736.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,840.69 | -- | -4,249.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -113,923.01 | -- | -52,190.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 66,690.90 | -- | 14,194.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 217.87 | -- | 132.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,134.50 | -- | -26,888.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,593.90 | -- | 32,216.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 76,787.39 | -- | 76,787.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,193.49 | -- | -44,570.44 | -- |
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