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凯伦股份

- 300715

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凯伦股份(300715) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,418.469,461.99
收到的税费返还2.89--
收到的其他与经营活动有关的现金451.57341.08
经营活动现金流入小计20,872.919,803.08
购买商品、接受劳务支付的现金12,812.036,207.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,304.261,083.03
支付的各项税费1,879.79666.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,095.85764.44
经营活动现金流出小计19,091.938,721.26
经营活动产生的现金流量净额1,780.981,081.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,144.44348.45
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,144.44348.45
投资活动产生的现金流量净额-2,144.44-348.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,600.001,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,950.003,450.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.00
筹资活动现金流入小计8,550.006,050.00
偿还债务支付的现金6,960.006,360.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金248.14141.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,240.001,000.00
筹资活动现金流出小计8,448.147,501.08
筹资活动产生的现金流量净额101.86-1,451.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.11-1.06
五、现金及现金等价物净增加额-246.48-718.77
加:期初现金及现金等价物余额1,523.881,523.88
六、期末现金及现金等价物余额1,277.40805.11
附注
净利润2,852.531,389.05
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备279.369.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧536.47264.91
无形资产摊销34.2412.96
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用228.97134.27
投资损失----
递延所得税资产减少-38.580.39
递延所得税负债增加----
存货的减少-239.78-866.84
经营性应收项目的减少-2,692.01470.74
经营性应付项目的增加828.35-328.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-8.57-4.28
经营活动产生现金流量净额1,780.981,081.82
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,277.40805.11
现金的期初余额1,523.881,523.88
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-246.48-718.77
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