| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,574.99 | 29,460.32 | 16,697.43 | 8,683.52 |
| 收到的税费返还 | 29.68 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 237.18 | 1,253.94 | 87.84 | 16.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,841.85 | 30,721.28 | 16,792.28 | 8,707.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,033.48 | 23,079.79 | 11,418.62 | 4,590.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,687.43 | 3,068.10 | 2,344.82 | 1,294.61 |
| 支付的各项税费 | 3,078.87 | 2,781.23 | 1,932.84 | 793.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,191.02 | 3,569.49 | 1,640.94 | 920.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,990.81 | 32,498.62 | 17,337.22 | 7,599.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148.96 | -1,777.34 | -544.94 | 1,108.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 220.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,139.58 | 2,679.49 | 2,295.55 | 1,749.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,139.58 | 2,679.49 | 2,295.55 | 1,749.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,919.58 | -2,679.49 | -2,295.55 | -1,749.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20,745.28 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,924.94 | 23,545.76 | 15,000.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,670.22 | 23,545.76 | 15,000.00 | 4,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,448.36 | 19,020.00 | 10,500.00 | 4,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,566.21 | 1,368.28 | 1,179.35 | 959.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,345.14 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,359.71 | 20,418.28 | 11,709.35 | 5,489.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,310.52 | 3,127.48 | 3,290.65 | -989.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.11 | -- | -9.66 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,216.87 | -1,329.35 | 440.50 | -1,630.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,497.20 | 4,202.14 | 3,497.20 | 3,497.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,714.07 | 2,872.79 | 3,937.69 | 1,866.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,457.02 | -- | 1,869.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 318.08 | -- | 82.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 788.00 | -- | 311.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 59.56 | -- | 29.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 22.17 | -- | 11.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 792.34 | -- | 379.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -56.28 | -- | -11.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,421.44 | -- | -638.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,510.09 | -- | -3,271.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 422.81 | -- | 696.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -21.57 | -- | -4.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -148.96 | -- | -544.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,714.07 | -- | 3,937.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,497.20 | -- | 3,497.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,216.87 | -- | 440.50 | -- |
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