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| 凯伦股份(300715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,301.77 | 178,688.50 | 150,007.15 | 170,759.53 | 174,886.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 200,008.13 | 205,256.10 | 243,970.59 | 211,945.00 | 187,835.21 |
| 应收票据 | 1,883.46 | 2,728.26 | 3,125.02 | 7,267.67 | 12,194.53 |
| 应收账款 | 198,124.68 | 202,527.84 | 240,845.57 | 204,677.33 | 175,640.67 |
| 应收款项融资 | 1,927.51 | 3,546.72 | 2,511.28 | 2,483.47 | 3,495.27 |
| 预付款项 | 12,944.88 | 7,431.66 | 10,510.46 | 13,558.71 | 14,409.86 |
| 其他应收款(合计) | 16,728.93 | 16,324.71 | 18,956.48 | 17,016.41 | 26,213.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,324.71 | -- | 17,016.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,057.93 | 13,311.24 | 23,622.41 | 20,552.58 | 22,631.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,735.10 | 8,188.10 | 7,359.21 | 7,196.14 | 7,451.74 |
| 流动资产合计 | 406,313.68 | 444,318.06 | 471,201.16 | 457,508.80 | 447,361.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 874.26 | 874.26 | 874.83 | 874.66 | 870.01 |
| 投资性房地产 | 1,838.18 | 1,573.51 | 1,629.29 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,212.00 | 2,225.18 | 35,671.61 | 34,654.61 | 35,822.66 |
| 在建工程 | -- | 2,225.18 | -- | 34,654.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 147,102.80 | 146,596.17 | 110,629.28 | 100,004.82 | 100,890.89 |
| 固定资产净额 | -- | 146,596.17 | -- | 100,004.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 824.48 | 536.96 | 579.12 | 704.02 | 833.90 |
| 无形资产 | 14,306.26 | 14,439.42 | 14,581.66 | 14,714.11 | 14,794.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 462.89 | 463.35 | 13.70 | 16.50 | 817.79 |
| 递延所得税资产 | 14,856.06 | 14,191.74 | 11,477.50 | 10,880.33 | 9,943.96 |
| 其他非流动资产 | 31,621.42 | 25,481.03 | 25,337.77 | 37,209.84 | 28,645.99 |
| 非流动资产合计 | 215,838.35 | 208,121.62 | 202,534.77 | 200,798.91 | 194,359.57 |
| 资产总计 | 622,152.03 | 652,439.68 | 673,735.93 | 658,307.71 | 641,721.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,582.49 | 110,025.49 | 121,686.31 | 135,960.68 | 134,260.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 73,186.32 | 101,379.71 | 91,730.57 | 88,625.35 | 79,534.04 |
| 应付票据 | 15,108.21 | 23,137.77 | 23,750.31 | 20,712.27 | 22,628.97 |
| 应付账款 | 58,078.11 | 78,241.94 | 67,980.26 | 67,913.08 | 56,905.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,270.32 | 4,337.25 | 2,292.36 | 1,882.55 | 1,483.37 |
| 应交税费 | 5,963.60 | 6,589.83 | 7,722.47 | 6,922.66 | 5,572.14 |
| 其他应付款(合计) | 4,573.16 | 4,566.68 | 4,858.89 | 4,420.36 | 5,850.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,566.68 | -- | 4,420.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,613.72 | 32,127.59 | 22,805.65 | 18,086.49 | 17,728.03 |
| 其他流动负债 | 20,331.89 | 17,881.77 | 21,196.37 | 16,062.37 | 19,059.92 |
| 流动负债合计 | 277,220.50 | 285,533.73 | 292,451.29 | 290,811.13 | 284,300.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,976.14 | 117,881.39 | 127,581.07 | 119,549.29 | 111,702.07 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 272.75 | 114.99 | 213.32 | 268.81 | 295.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 97.73 | 97.73 | 76.00 | 132.00 | 132.00 |
| 递延所得税负债 | 14.60 | 14.60 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,312.35 | 5,453.45 | 4,843.67 | 4,964.02 | 5,084.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,673.58 | 123,562.16 | 132,714.05 | 124,914.12 | 117,213.72 |
| 负债合计 | 381,894.08 | 409,095.89 | 425,165.35 | 415,725.25 | 401,514.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,490.96 | 38,490.96 | 38,490.96 | 38,490.96 | 38,490.96 |
| 资本公积 | 197,976.60 | 197,976.60 | 197,976.60 | 194,210.05 | 194,210.05 |
| 减：库存股 | 14,634.63 | 10,122.53 | 10,122.53 | 10,122.53 | 10,122.53 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,415.77 | 7,415.77 | 6,696.10 | 6,696.10 | 6,696.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 9,548.28 | 8,761.27 | 14,724.98 | 12,737.32 | 10,653.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 238,796.98 | 242,522.07 | 247,766.11 | 242,011.91 | 239,928.52 |
| 少数股东权益 | 1,460.98 | 821.72 | 804.47 | 570.55 | 278.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,257.96 | 243,343.80 | 248,570.58 | 242,582.46 | 240,206.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 622,152.03 | 652,439.68 | 673,735.93 | 658,307.71 | 641,721.38 |
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