| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,959.88 | 59,547.59 | 35,588.15 | 17,926.52 |
| 收到的税费返还 | 25.80 | 25.80 | 20.54 | 20.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 850.62 | 2,261.38 | 475.29 | 58.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,836.31 | 61,834.77 | 36,083.98 | 18,005.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,081.90 | 45,291.42 | 29,699.11 | 17,677.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,149.70 | 7,441.83 | 5,241.31 | 2,799.09 |
| 支付的各项税费 | 5,487.71 | 3,644.43 | 1,916.14 | 882.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,763.98 | 17,097.86 | 4,082.70 | 12,180.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,483.29 | 73,475.55 | 40,939.26 | 33,538.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,646.98 | -11,640.78 | -4,855.28 | -15,533.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 388.59 | 242.32 | 112.08 | 112.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 388.59 | 242.32 | 112.08 | 112.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,515.03 | 16,263.91 | 8,425.03 | 7,029.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,515.03 | 19,763.91 | 11,925.03 | 10,529.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,126.45 | -19,521.59 | -11,812.95 | -10,417.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 48,631.54 | 349.44 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,940.55 | 51,099.77 | 29,001.82 | 21,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 349.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,921.53 | 51,449.21 | 29,001.82 | 21,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,100.00 | 26,500.00 | 12,200.00 | 4,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,092.52 | 2,121.44 | 1,818.51 | 690.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,076.68 | 2,260.00 | 2,260.00 | 2,260.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,269.20 | 30,881.44 | 16,278.51 | 7,350.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,652.33 | 20,567.77 | 12,723.31 | 13,849.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.57 | 68.46 | 3.11 | -37.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,932.48 | -10,526.14 | -3,941.82 | -12,139.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,854.92 | 23,854.92 | 23,854.92 | 23,854.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,787.39 | 13,328.78 | 19,913.10 | 11,715.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,544.48 | -- | 4,388.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,549.56 | -- | 1,334.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,557.47 | -- | 727.42 | -- |
| 无形资产摊销 | 226.93 | -- | 78.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 36.99 | -- | 17.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 64.50 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,100.99 | -- | 1,009.86 | -- |
| 投资损失 | 30.07 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -666.87 | -- | -229.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,986.18 | -- | -5,587.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -39,574.02 | -- | -17,235.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,066.91 | -- | 10,470.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 402.17 | -- | 169.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,646.98 | -- | -4,855.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,787.39 | -- | 19,913.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,854.92 | -- | 23,854.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,932.48 | -- | -3,941.82 | -- |
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