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| 设研院(300732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,556.56 | 12,346.22 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | -- | 10.00 | |||
| 应收账款 | 41,585.39 | 33,602.09 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 121.98 | 140.42 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 3,827.79 | 4,373.30 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 21,881.96 | 19,052.42 | |||
| 划分为持有待售的资产 | 909.70 | 909.70 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 70.90 | 7.94 | |||
| 流动资产合计 | 90,954.28 | 70,442.08 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 550.00 | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 742.99 | 681.99 | |||
| 投资性房地产 | 109.57 | 112.24 | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 4,317.58 | 10,505.23 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 20,668.10 | 11,713.94 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 6,276.14 | 6,282.34 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 1.50 | 1.50 | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 1,378.61 | 1,603.08 | |||
| 其他非流动资产 | 694.58 | 1,790.18 | |||
| 非流动资产合计 | 34,739.08 | 32,690.51 | |||
| 资产总计 | 125,693.36 | 103,132.59 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 800.00 | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 15,995.36 | 12,442.54 | |||
| 预收款项 | 17,704.08 | 12,666.19 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,267.14 | 1,506.87 | |||
| 应交税费 | 4,959.28 | 1,675.98 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | 324.00 | |||
| 其他应付款 | 5,560.84 | 4,921.20 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,200.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 47,286.70 | 34,736.78 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,850.00 | 15,750.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 14,850.00 | 15,750.00 | |||
| 负债合计 | 62,136.70 | 50,486.78 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,400.00 | 5,400.00 | |||
| 资本公积 | 33,782.28 | 33,782.28 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,706.78 | 477.25 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 22,667.60 | 12,986.28 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,556.66 | 52,645.80 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,556.66 | 52,645.80 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,693.36 | 103,132.59 | |||
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