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设研院(300732) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,556.56 | 12,346.22 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | 10.00 | |||
应收账款 | 41,585.39 | 33,602.09 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 121.98 | 140.42 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 3,827.79 | 4,373.30 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 21,881.96 | 19,052.42 | |||
划分为持有待售的资产 | 909.70 | 909.70 | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 70.90 | 7.94 | |||
流动资产合计 | 90,954.28 | 70,442.08 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 550.00 | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 742.99 | 681.99 | |||
投资性房地产 | 109.57 | 112.24 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 4,317.58 | 10,505.23 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 20,668.10 | 11,713.94 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 6,276.14 | 6,282.34 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 1.50 | 1.50 | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 1,378.61 | 1,603.08 | |||
其他非流动资产 | 694.58 | 1,790.18 | |||
非流动资产合计 | 34,739.08 | 32,690.51 | |||
资产总计 | 125,693.36 | 103,132.59 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 800.00 | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 15,995.36 | 12,442.54 | |||
预收款项 | 17,704.08 | 12,666.19 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,267.14 | 1,506.87 | |||
应交税费 | 4,959.28 | 1,675.98 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | 324.00 | |||
其他应付款 | 5,560.84 | 4,921.20 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,200.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 47,286.70 | 34,736.78 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,850.00 | 15,750.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 14,850.00 | 15,750.00 | |||
负债合计 | 62,136.70 | 50,486.78 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,400.00 | 5,400.00 | |||
资本公积 | 33,782.28 | 33,782.28 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,706.78 | 477.25 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 22,667.60 | 12,986.28 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 63,556.66 | 52,645.80 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 63,556.66 | 52,645.80 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,693.36 | 103,132.59 |
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