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设研院(300732) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 87,342.04 | 73,522.50 | 77,513.64 | 89,711.36 | |
交易性金融资产 | 3,494.61 | 13,040.32 | 9,040.04 | 15,836.08 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 194,205.56 | 191,185.71 | 183,301.84 | 170,552.75 | |
应收票据 | 368.13 | 1,019.56 | 111.43 | 1,451.43 | |
应收账款 | 193,837.43 | 190,166.15 | 183,190.41 | 169,101.32 | |
应收款项融资 | 471.69 | 137.34 | 845.12 | 559.23 | |
预付款项 | 3,157.33 | 6,871.79 | 4,619.38 | 4,627.42 | |
其他应收款(合计) | 14,922.52 | 15,580.08 | 16,009.76 | 17,072.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 33.36 | 30.10 | 62.70 | 62.70 | |
其他应收款 | 14,889.16 | -- | 15,947.06 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 73,482.63 | 67,947.20 | 69,482.54 | 64,590.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,320.36 | 1,790.91 | 1,610.89 | 2,419.21 | |
流动资产合计 | 499,989.35 | 470,299.10 | 454,813.72 | 446,120.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 485.19 | 503.59 | 521.64 | 285.68 | |
投资性房地产 | 30,355.54 | 30,623.26 | 29,424.84 | 29,694.65 | |
在建工程(合计) | 75.02 | 1,076.44 | 239.73 | 14,450.27 | |
在建工程 | 75.02 | -- | 239.73 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 79,027.25 | 78,845.02 | 77,917.33 | 58,628.88 | |
固定资产净额 | 79,027.25 | -- | 77,917.33 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,044.07 | 12,163.75 | 12,335.37 | 11,901.94 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 890.37 | 981.30 | 904.82 | 592.24 | |
递延所得税资产 | 13,352.82 | 12,230.36 | 11,573.45 | 10,919.01 | |
其他非流动资产 | 1,049.59 | 989.24 | 1,176.75 | 2,463.54 | |
非流动资产合计 | 147,899.02 | 148,055.06 | 144,463.53 | 139,651.18 | |
资产总计 | 647,888.37 | 618,354.16 | 599,277.25 | 585,771.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 225.00 | 262.50 | 300.00 | 3,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 131,089.06 | 114,040.08 | 105,951.46 | 96,733.29 | |
应付票据 | 4,007.93 | 4,826.78 | 5,944.57 | 5,562.26 | |
应付账款 | 127,081.13 | 109,213.30 | 100,006.90 | 91,171.04 | |
预收款项 | 416.59 | 217.86 | 261.64 | 445.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 42,421.26 | 21,361.60 | 24,039.57 | 17,917.20 | |
应交税费 | 8,312.30 | 3,803.37 | 4,098.69 | 3,750.41 | |
其他应付款(合计) | 21,750.38 | 27,110.61 | 29,659.88 | 28,646.32 | |
应付利息 | 578.17 | 319.00 | 1,303.30 | 937.60 | |
应付股利 | 184.21 | 184.21 | 184.21 | 184.21 | |
其他应付款 | 20,988.01 | -- | 28,172.37 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 38,482.15 | 15,132.88 | 14,716.88 | 10,460.00 | |
其他流动负债 | 151.41 | 188.84 | 160.97 | 72.40 | |
流动负债合计 | 276,427.28 | 227,764.38 | 220,971.64 | 200,064.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 39,235.00 | 39,260.00 | 31,293.00 | 32,054.88 | |
应付债券 | 31,962.48 | 61,575.10 | 61,226.73 | 60,914.61 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 0.54 | 0.40 | 0.40 | 0.11 | |
递延所得税负债 | 4,990.32 | 3,627.54 | 3,655.94 | 4,520.21 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 76,188.34 | 104,463.05 | 96,176.07 | 97,489.81 | |
负债合计 | 352,615.62 | 332,227.42 | 317,147.71 | 297,554.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,436.99 | 32,551.04 | 32,550.49 | 27,406.33 | |
资本公积 | 95,825.19 | 97,198.82 | 97,272.31 | 107,721.62 | |
减:库存股 | 1,269.34 | 2,538.68 | 2,538.68 | 2,538.68 | |
其他综合收益 | 144.32 | 144.32 | 144.32 | 144.32 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,129.05 | 13,641.87 | 13,641.87 | 13,641.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 138,139.75 | 130,870.95 | 126,853.09 | 127,156.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 287,622.83 | 278,092.82 | 274,147.90 | 279,756.08 | |
少数股东权益 | 7,649.92 | 8,033.92 | 7,981.64 | 8,460.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 295,272.75 | 286,126.74 | 282,129.53 | 288,216.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 647,888.37 | 618,354.16 | 599,277.25 | 585,771.37 |
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