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| 设研院(300732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,342.82 | 52,312.25 | 61,092.70 | 80,214.96 | |
| 交易性金融资产 | 8,523.22 | 22,837.38 | 13,768.19 | 9,016.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 169,370.90 | 151,255.38 | 145,370.03 | 140,474.21 | |
| 应收票据 | 1,142.92 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 168,227.97 | 151,255.38 | 145,370.03 | 140,474.21 | |
| 应收款项融资 | 976.43 | 793.88 | 638.31 | 1,237.17 | |
| 预付款项 | 1,738.90 | 1,778.82 | 6,416.76 | 9,163.65 | |
| 其他应收款(合计) | 12,421.23 | 23,133.99 | 20,835.94 | 21,185.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 62.70 | 59.77 | 55.14 | 46.32 | |
| 其他应收款 | 12,358.53 | -- | 20,780.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,655.53 | 53,132.09 | 51,194.79 | 48,834.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,196.18 | 1,567.15 | 1,197.19 | 1,073.61 | |
| 流动资产合计 | 441,010.37 | 392,666.61 | 384,825.04 | 387,525.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10.72 | 13.78 | 31.82 | 46.86 | |
| 投资性房地产 | 29,943.54 | 29,657.84 | 25,318.50 | 25,225.94 | |
| 在建工程(合计) | 12,921.73 | 5,284.60 | 17,459.51 | 15,077.62 | |
| 在建工程 | 12,921.73 | -- | 17,459.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,205.97 | 54,237.58 | 40,160.34 | 39,328.24 | |
| 固定资产净额 | 58,205.97 | -- | 40,160.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,139.88 | 11,804.02 | 11,955.01 | 11,997.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 586.46 | 456.05 | 440.93 | 379.13 | |
| 递延所得税资产 | 11,237.00 | 11,235.33 | 10,862.55 | 10,136.13 | |
| 其他非流动资产 | 3,445.22 | 12,447.20 | 6,322.07 | 2,356.92 | |
| 非流动资产合计 | 138,501.47 | 135,246.11 | 122,220.87 | 114,104.56 | |
| 资产总计 | 579,511.84 | 527,912.71 | 507,045.91 | 501,629.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,505.45 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,504.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,941.22 | 90,028.74 | 83,467.68 | 79,202.16 | |
| 应付票据 | 5,604.37 | 6,383.50 | 6,880.21 | 7,222.52 | |
| 应付账款 | 91,336.85 | 83,645.24 | 76,587.46 | 71,979.64 | |
| 预收款项 | 338.54 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,813.55 | 19,941.34 | 19,888.42 | 17,977.44 | |
| 应交税费 | 6,085.15 | 4,386.13 | 4,285.75 | 3,604.70 | |
| 其他应付款(合计) | 24,123.75 | 29,183.51 | 24,597.96 | 24,618.15 | |
| 应付利息 | 571.90 | -- | -- | 337.50 | |
| 应付股利 | 184.21 | 584.07 | 584.07 | 584.07 | |
| 其他应付款 | 23,367.64 | -- | 24,013.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,451.00 | 10,688.00 | 9,018.00 | 11,518.00 | |
| 其他流动负债 | 101.28 | 871.28 | 806.99 | 354.84 | |
| 流动负债合计 | 204,385.27 | 196,653.07 | 186,592.45 | 182,756.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,384.11 | 35,568.00 | 31,184.00 | 31,234.00 | |
| 应付债券 | 60,561.15 | 30,120.17 | 31,118.65 | 30,429.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 0.11 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,556.43 | 3,694.57 | 3,743.62 | 3,792.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 91,501.80 | 69,442.73 | 66,106.27 | 65,516.30 | |
| 负债合计 | 295,887.07 | 266,095.80 | 252,698.72 | 248,272.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,529.64 | 27,529.64 | 27,529.64 | 22,961.52 | |
| 资本公积 | 109,568.14 | 109,383.51 | 109,383.51 | 113,951.64 | |
| 减：库存股 | 4,508.51 | 6,200.96 | 6,200.96 | 6,200.96 | |
| 其他综合收益 | 144.32 | 144.32 | 144.32 | 144.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,641.87 | 10,790.48 | 10,790.48 | 10,790.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,585.03 | 111,635.64 | 104,223.85 | 103,364.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,184.99 | 253,282.63 | 245,870.84 | 245,011.56 | |
| 少数股东权益 | 8,439.78 | 8,534.28 | 8,476.36 | 8,345.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,624.77 | 261,816.91 | 254,347.19 | 253,357.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 579,511.84 | 527,912.71 | 507,045.91 | 501,629.81 | |
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