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| 设研院(300732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,349.56 | 54,873.76 | 65,878.11 | 44,140.02 | |
| 交易性金融资产 | 22,516.24 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 167,914.07 | 155,963.96 | 157,160.00 | 158,604.15 | |
| 应收票据 | -- | 983.15 | 1,833.43 | 1,433.37 | |
| 应收账款 | 167,914.07 | 154,980.81 | 155,326.57 | 157,170.78 | |
| 应收款项融资 | 3,624.30 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,487.52 | 3,371.35 | 910.28 | 1,149.41 | |
| 其他应收款(合计) | 13,329.38 | 15,258.02 | 13,931.81 | 14,537.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 15.50 | -- | -- | 14.40 | |
| 其他应收款 | 13,313.88 | -- | 13,931.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,704.97 | 47,597.46 | 49,522.18 | 52,300.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 52.98 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,064.30 | 12,282.67 | 5,050.57 | 9,780.14 | |
| 流动资产合计 | 314,990.34 | 289,347.22 | 292,452.95 | 280,564.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 7,140.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38.81 | 42.29 | 42.21 | 56.79 | |
| 投资性房地产 | 25,323.11 | 30,340.46 | 25,769.22 | 25,999.57 | |
| 在建工程(合计) | 7,849.68 | 7,637.98 | 5,670.89 | 4,591.33 | |
| 在建工程 | 7,849.68 | -- | 5,670.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,051.77 | 31,040.27 | 34,830.34 | 35,096.95 | |
| 固定资产净额 | 37,051.77 | -- | 34,830.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,750.51 | 8,841.96 | 9,907.66 | 9,835.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 515.30 | 369.65 | 105.10 | 104.40 | |
| 递延所得税资产 | 8,985.81 | 6,339.37 | 6,438.70 | 6,204.25 | |
| 其他非流动资产 | 1,655.51 | 649.35 | 1,383.91 | 401.71 | |
| 非流动资产合计 | 98,461.35 | 92,383.25 | 91,384.90 | 89,430.98 | |
| 资产总计 | 413,451.68 | 381,730.47 | 383,837.85 | 369,995.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,985.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,563.15 | 46,061.04 | 48,145.29 | 48,096.15 | |
| 应付票据 | 2,687.64 | 2,153.04 | 1,934.91 | -- | |
| 应付账款 | 57,875.51 | 43,908.00 | 46,210.38 | -- | |
| 预收款项 | 29,031.52 | 30,144.65 | 30,923.45 | 33,521.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,861.60 | 8,380.98 | 9,070.80 | 10,722.89 | |
| 应交税费 | 8,228.21 | 3,863.43 | 3,777.14 | 3,553.39 | |
| 其他应付款(合计) | 15,304.18 | 7,684.20 | 8,511.38 | 7,974.62 | |
| 应付利息 | 77.33 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 604.07 | -- | 604.07 | 604.07 | |
| 其他应付款 | 14,622.78 | -- | 7,907.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,900.00 | 4,100.00 | 6,055.00 | 3,910.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 135,873.66 | 102,734.30 | 108,983.06 | 108,278.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,450.00 | 46,250.00 | 48,200.00 | 35,345.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,297.88 | 3,789.94 | 3,863.03 | 3,906.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,747.88 | 50,039.94 | 52,063.03 | 39,251.95 | |
| 负债合计 | 186,621.54 | 152,774.24 | 161,046.08 | 147,530.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,187.58 | 19,187.58 | 19,187.58 | 13,705.42 | |
| 资本公积 | 117,242.15 | 117,543.18 | 117,543.18 | 123,025.34 | |
| 减：库存股 | 2,871.89 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 144.32 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,422.69 | 6,531.69 | 6,531.69 | 6,531.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,037.30 | 77,239.62 | 70,375.83 | 70,202.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,162.15 | 220,502.07 | 213,638.28 | 213,465.44 | |
| 少数股东权益 | 7,667.99 | 8,454.16 | 9,153.49 | 9,000.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,830.14 | 228,956.23 | 222,791.76 | 222,465.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,451.68 | 381,730.47 | 383,837.85 | 369,995.78 | |
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