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| 设研院(300732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,595.65 | 47,229.07 | 30,401.39 | 26,905.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 161,526.80 | 90,255.81 | 82,615.44 | 75,801.07 | |
| 应收票据 | 1,680.37 | 278.82 | 194.23 | 234.23 | |
| 应收账款 | 159,846.42 | 89,976.99 | 82,421.22 | 75,566.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 994.52 | 192.69 | 169.84 | 61.51 | |
| 其他应收款(合计) | 13,349.75 | 11,900.17 | 11,268.51 | 10,424.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 14.40 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,335.35 | 11,900.17 | 11,268.51 | 10,424.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,479.19 | 32,088.13 | 28,254.61 | 26,099.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | 52.98 | 31.66 | 31.66 | 1,582.99 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,347.14 | 30,871.74 | 34,289.85 | 42,200.04 | |
| 流动资产合计 | 321,346.04 | 212,569.28 | 187,031.31 | 183,075.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,036.60 | 2,810.00 | 2,810.00 | 2,810.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7.43 | 249.07 | 249.07 | 283.72 | |
| 投资性房地产 | 26,183.58 | 10,745.98 | 10,824.92 | 102.46 | |
| 在建工程(合计) | 4,344.65 | 2,657.12 | 1,397.93 | 9,738.00 | |
| 在建工程 | 4,344.65 | 2,657.12 | 1,397.93 | 9,738.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,445.41 | 21,293.17 | 20,866.69 | 20,607.04 | |
| 固定资产净额 | 34,445.41 | 21,293.17 | 20,866.69 | 20,607.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,926.06 | 4,442.37 | 4,385.82 | 6,379.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,155.68 | 2,444.70 | 2,490.99 | 2,078.22 | |
| 其他非流动资产 | 516.69 | 224.56 | 211.10 | 235.96 | |
| 非流动资产合计 | 84,626.75 | 44,866.96 | 43,236.51 | 42,235.04 | |
| 资产总计 | 405,972.78 | 257,436.24 | 230,267.82 | 225,310.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,174.47 | 20,689.06 | 17,635.81 | 16,012.02 | |
| 应付票据 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 51,724.47 | -- | 17,635.81 | 16,012.02 | |
| 预收款项 | 35,963.25 | 29,337.81 | 27,274.07 | 26,153.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,494.64 | 5,227.60 | 3,617.21 | 2,286.88 | |
| 应交税费 | 7,112.73 | 893.77 | 1,906.19 | 293.15 | |
| 其他应付款(合计) | 32,998.12 | 5,199.64 | 5,387.92 | 8,549.59 | |
| 应付利息 | 2.79 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 604.07 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,391.26 | 5,199.64 | 5,387.92 | 8,549.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,554.00 | 798.00 | 798.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 164,297.20 | 74,145.88 | 56,619.20 | 53,295.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,002.00 | 16,157.00 | 13,157.00 | 13,955.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,971.58 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,973.58 | 16,157.00 | 13,157.00 | 13,955.00 | |
| 负债合计 | 188,270.78 | 90,302.88 | 69,776.20 | 67,250.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,705.42 | 12,960.00 | 12,960.00 | 7,200.00 | |
| 资本公积 | 123,025.34 | 95,094.27 | 95,094.27 | 100,854.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,531.69 | 3,878.80 | 3,878.80 | 3,878.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,541.77 | 55,200.28 | 48,558.55 | 46,127.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,804.22 | 167,133.36 | 160,491.62 | 158,060.15 | |
| 少数股东权益 | 8,897.78 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,702.01 | 167,133.36 | 160,491.62 | 158,060.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 405,972.78 | 257,436.24 | 230,267.82 | 225,310.32 | |
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