- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
设研院(300732) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,664.28 | 44,915.74 | 178,457.11 | 126,527.17 | 76,572.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | 9.18 | 9.18 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,542.94 | 4,708.78 | 24,462.97 | 15,075.65 | 11,248.97 |
经营活动现金流入小计 | 82,207.22 | 49,624.52 | 202,929.26 | 141,612.00 | 87,821.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,454.74 | 23,917.08 | 98,796.67 | 70,817.07 | 46,410.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,255.21 | 15,926.14 | 65,810.18 | 49,101.98 | 34,909.58 |
支付的各项税费 | 8,549.11 | 4,523.17 | 18,581.45 | 15,114.96 | 12,052.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,003.30 | 15,381.95 | 33,807.98 | 30,979.41 | 19,829.01 |
经营活动现金流出小计 | 99,262.36 | 59,748.33 | 216,996.28 | 166,013.42 | 113,201.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,055.14 | -10,123.81 | -14,067.02 | -24,401.42 | -25,380.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 112,500.00 | 111,503.70 | 86,509.88 |
取得投资收益所收到的现金 | 19.91 | 19.91 | 817.47 | 370.93 | 196.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.16 | 22.89 | 428.67 | 27.24 | 25.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
投资活动现金流入小计 | 7,206.07 | 7,042.80 | 113,748.16 | 111,903.89 | 86,733.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,155.78 | 7,841.75 | 4,881.85 | 3,929.64 | 2,222.64 |
投资所支付的现金 | 8,417.20 | 7,480.00 | 110,450.02 | 109,572.52 | 104,199.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,572.98 | 15,321.75 | 115,331.87 | 113,502.16 | 106,422.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,366.91 | -8,278.94 | -1,583.71 | -1,598.27 | -19,688.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,773.14 | 29,795.04 | 70,492.32 | 69,000.00 | 45,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,773.14 | 29,795.04 | 70,492.32 | 69,000.00 | 45,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,867.00 | 5,220.50 | 53,309.88 | 37,204.38 | 6,566.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,236.91 | 867.19 | 14,413.35 | 13,416.54 | 11,198.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.14 | -- | 23.75 | 5.46 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,113.05 | 6,087.69 | 67,746.97 | 50,626.38 | 17,765.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,660.09 | 23,707.35 | 2,745.35 | 18,373.62 | 27,234.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.07 | 10.47 | 3.39 | 30.65 | 59.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,843.04 | 5,315.07 | -12,901.99 | -7,595.41 | -17,774.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,073.69 | 66,073.69 | 78,975.68 | 78,975.68 | 78,975.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,230.66 | 71,388.76 | 66,073.69 | 71,380.27 | 61,201.20 |
附注 | |||||
净利润 | -8,739.54 | -- | 12,939.62 | -- | 6,516.07 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,613.15 | -- | 22,587.52 | -- | 8,291.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,240.48 | -- | 6,449.67 | -- | 3,232.85 |
无形资产摊销 | 553.99 | -- | 994.61 | -- | 481.47 |
长期待摊费用摊销 | 195.58 | -- | 390.81 | -- | 189.12 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 175.11 | -- | -9.59 | -- | 7.23 |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 27.99 | -- | 18.37 |
公允价值变动损失 | 544.43 | -- | 40.30 | -- | -87.57 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,591.55 | -- | 5,531.83 | -- | 3,082.41 |
投资损失 | 14.37 | -- | -733.35 | -- | -188.89 |
递延所得税资产减少 | -1,065.86 | -- | -2,931.67 | -- | -1,269.37 |
递延所得税负债增加 | -77.54 | -- | -787.87 | -- | -71.95 |
存货的减少 | -4,153.77 | -- | 6,561.85 | -- | 6,945.52 |
经营性应收项目的减少 | -6,327.65 | -- | -72,886.44 | -- | -34,164.76 |
经营性应付项目的增加 | -11,208.25 | -- | 10,384.90 | -- | -17,675.20 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 543.72 | -- | -2,683.38 | -- | -687.59 |
经营活动产生现金流量净额 | -17,055.14 | -- | -14,067.02 | -- | -25,380.30 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,230.66 | -- | 66,073.69 | -- | 61,201.20 |
现金的期初余额 | 66,073.69 | -- | 78,975.68 | -- | 78,975.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,843.04 | -- | -12,901.99 | -- | -17,774.48 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |