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设研院(300732) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,995.34 | 84,232.41 | 50,893.31 | 21,417.53 | |
收到的税费返还 | 5.22 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,077.16 | 22,408.37 | 12,088.80 | 4,914.17 | |
经营活动现金流入小计 | 180,077.72 | 106,640.78 | 62,982.11 | 26,331.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,090.60 | 34,119.08 | 21,765.77 | 11,262.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,037.68 | 33,088.38 | 23,000.77 | 12,768.52 | |
支付的各项税费 | 16,513.80 | 11,889.48 | 9,420.87 | 5,663.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,096.42 | 32,205.88 | 17,856.87 | 9,019.33 | |
经营活动现金流出小计 | 152,738.51 | 111,302.82 | 72,044.28 | 38,713.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,339.22 | -4,662.04 | -9,062.18 | -12,381.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 154,576.18 | 110,501.43 | 72,000.00 | 26,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 574.44 | 523.16 | 418.61 | 83.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.08 | 9.83 | 9.83 | 0.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | |
投资活动现金流入小计 | 155,173.70 | 111,034.42 | 72,428.44 | 26,583.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,200.82 | 8,362.30 | 4,311.13 | 1,809.20 | |
投资所支付的现金 | 136,191.29 | 104,802.10 | 68,142.02 | 21,690.25 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.90 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 148,392.11 | 113,236.30 | 72,453.15 | 23,499.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,781.60 | -2,201.88 | -24.71 | 3,083.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,248.30 | 373.00 | 373.00 | 79.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 79,000.00 | 75,320.00 | 30,500.00 | 15,001.20 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,875.45 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 81,248.30 | 77,568.45 | 30,873.00 | 15,080.20 | |
偿还债务支付的现金 | 47,170.00 | 46,135.00 | 23,951.00 | 16,950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,194.70 | 7,598.59 | 6,938.24 | 690.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,564.01 | 3,324.01 | 2,335.27 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 58,928.71 | 57,057.61 | 33,224.51 | 17,640.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,319.59 | 20,510.84 | -2,351.51 | -2,560.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.40 | -39.08 | 27.97 | 21.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,316.00 | 13,607.85 | -11,410.43 | -11,836.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,268.18 | 46,268.18 | 46,268.18 | 46,268.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,584.19 | 59,876.03 | 34,857.76 | 34,431.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,077.69 | -- | 8,077.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,729.17 | -- | 2,366.89 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,733.51 | -- | 1,889.68 | -- | |
无形资产摊销 | 803.83 | -- | 422.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 135.51 | -- | 102.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.20 | -- | -38.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.59 | -- | 8.24 | -- | |
公允价值变动损失 | 6.84 | -- | -40.29 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,350.50 | -- | 1,305.30 | -- | |
投资损失 | -563.89 | -- | -413.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,497.45 | -- | -130.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -456.15 | -- | -645.62 | -- | |
存货的减少 | -11,632.62 | -- | -1,694.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -50,543.34 | -- | -9,317.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 41,228.52 | -- | -10,317.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 994.71 | -- | -637.97 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,339.22 | -- | -9,062.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 102,584.19 | -- | 34,857.76 | -- | |
现金的期初余额 | 46,268.18 | -- | 46,268.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 56,316.00 | -- | -11,410.43 | -- |
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