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| 设研院(300732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,289.67 | 121,257.90 | 78,650.56 | 40,145.12 | |
| 收到的税费返还 | 2.49 | 100.19 | 99.50 | 99.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,130.18 | 22,027.22 | 10,657.81 | 8,584.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,422.34 | 143,385.32 | 89,407.87 | 48,829.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,983.91 | 54,509.43 | 34,809.26 | 23,440.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,183.54 | 41,989.41 | 30,244.86 | 19,421.61 | |
| 支付的各项税费 | 19,971.38 | 16,035.32 | 11,858.75 | 7,218.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,772.63 | 41,189.20 | 22,835.32 | 14,232.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,911.46 | 153,723.37 | 99,748.19 | 64,312.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,510.88 | -10,338.05 | -10,340.33 | -15,483.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,683.46 | 111,764.43 | 62,620.30 | 36,620.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 683.89 | 558.90 | 439.68 | 219.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.33 | 21.52 | 1.71 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,398.68 | 112,344.84 | 63,061.69 | 36,841.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,971.83 | 21,411.74 | 16,738.30 | 2,377.11 | |
| 投资所支付的现金 | 129,941.20 | 115,995.00 | 68,895.00 | 41,573.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 846.20 | 312.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,913.03 | 138,252.94 | 85,945.80 | 43,950.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,514.35 | -25,908.10 | -22,884.11 | -7,109.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,500.00 | 20,010.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,500.00 | 20,010.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,815.12 | 22,919.00 | 8,966.96 | 6,413.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,113.05 | 8,630.71 | 6,759.57 | 535.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,978.17 | 31,549.71 | 15,726.53 | 6,948.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,521.83 | -11,539.71 | -15,726.53 | -6,948.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.80 | -38.76 | -31.74 | 10.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -535.44 | -47,824.62 | -48,982.70 | -29,530.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,584.19 | 93,584.19 | 102,584.19 | 102,584.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,048.75 | 45,759.56 | 53,601.48 | 73,053.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,220.97 | -- | 11,044.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,129.54 | -- | 2,217.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,361.01 | -- | 2,003.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,238.32 | -- | 462.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.52 | -- | 69.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.76 | -- | 0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.24 | -- | 1.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 96.09 | -- | -18.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,616.12 | -- | 1,708.94 | -- | |
| 投资损失 | -664.40 | -- | -419.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -691.25 | -- | -308.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 714.70 | -- | -98.11 | -- | |
| 存货的减少 | -4,369.17 | -- | -701.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,187.96 | -- | -27,236.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,941.00 | -- | 3,689.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,132.60 | -- | -2,757.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,510.88 | -- | -10,340.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,048.75 | -- | 53,601.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,584.19 | -- | 102,584.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -535.44 | -- | -48,982.70 | -- | |
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