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设研院

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设研院(300732) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,393.00
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,082.82
经营活动现金流入小计41,475.82
购买商品、接受劳务支付的现金12,297.68
支付给职工以及为职工支付的现金13,195.26
支付的各项税费4,779.18
支付的其他与经营活动有关的现金8,563.26
经营活动现金流出小计38,835.39
经营活动产生的现金流量净额2,640.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,150.00
取得投资收益所收到的现金58.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计8,217.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金910.90
投资所支付的现金8,063.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,973.97
投资活动产生的现金流量净额-756.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,200.00
偿还债务支付的现金7,780.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,231.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计9,011.40
筹资活动产生的现金流量净额-811.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,072.83
加:期初现金及现金等价物余额4,976.87
六、期末现金及现金等价物余额6,049.70
附注
净利润3,719.93
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,826.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,366.31
无形资产摊销301.69
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.15
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用391.40
投资损失-61.21
递延所得税资产减少-339.10
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,552.23
经营性应收项目的减少-1,193.89
经营性应付项目的增加-965.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他151.08
经营活动产生现金流量净额2,640.43
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,049.70
现金的期初余额4,976.87
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,072.83
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