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| 设研院(300732) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,457.11 | 126,527.17 | 76,572.28 | 41,565.91 | |
| 收到的税费返还 | 9.18 | 9.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,462.97 | 15,075.65 | 11,248.97 | 22,173.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,929.26 | 141,612.00 | 87,821.25 | 63,739.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,796.67 | 70,817.07 | 46,410.12 | 27,674.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,810.18 | 49,101.98 | 34,909.58 | 22,391.93 | |
| 支付的各项税费 | 18,581.45 | 15,114.96 | 12,052.85 | 7,142.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,807.98 | 30,979.41 | 19,829.01 | 27,139.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,996.28 | 166,013.42 | 113,201.56 | 84,348.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,067.02 | -24,401.42 | -25,380.30 | -20,608.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,500.00 | 111,503.70 | 86,509.88 | 83,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 817.47 | 370.93 | 196.26 | 196.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 428.67 | 27.24 | 25.65 | 0.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,748.16 | 111,903.89 | 86,733.82 | 83,696.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,881.85 | 3,929.64 | 2,222.64 | 1,221.30 | |
| 投资所支付的现金 | 110,450.02 | 109,572.52 | 104,199.60 | 80,784.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,331.87 | 113,502.16 | 106,422.24 | 82,005.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,583.71 | -1,598.27 | -19,688.43 | 1,690.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,492.32 | 69,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,492.32 | 69,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,309.88 | 37,204.38 | 6,566.88 | 87.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,413.35 | 13,416.54 | 11,198.50 | 651.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.75 | 5.46 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,746.97 | 50,626.38 | 17,765.38 | 738.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,745.35 | 18,373.62 | 27,234.62 | 44,261.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.39 | 30.65 | 59.62 | -11.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,901.99 | -7,595.41 | -17,774.48 | 25,331.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,975.68 | 78,975.68 | 78,975.68 | 78,975.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,073.69 | 71,380.27 | 61,201.20 | 104,307.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,939.62 | -- | 6,516.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,587.52 | -- | 8,291.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,449.67 | -- | 3,232.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 994.61 | -- | 481.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 390.81 | -- | 189.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.59 | -- | 7.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.99 | -- | 18.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 40.30 | -- | -87.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,531.83 | -- | 3,082.41 | -- | |
| 投资损失 | -733.35 | -- | -188.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,931.67 | -- | -1,269.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -787.87 | -- | -71.95 | -- | |
| 存货的减少 | 6,561.85 | -- | 6,945.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,886.44 | -- | -34,164.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,384.90 | -- | -17,675.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,683.38 | -- | -687.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,067.02 | -- | -25,380.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,073.69 | -- | 61,201.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,975.68 | -- | 78,975.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,901.99 | -- | -17,774.48 | -- | |
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