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| 设研院(300732) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,214.74 | 79,223.06 | 54,599.72 | 23,783.87 | |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 0.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,202.18 | 29,918.95 | 8,080.78 | 3,858.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,416.94 | 109,142.41 | 62,680.50 | 27,642.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,116.80 | 26,231.87 | 17,657.27 | 9,112.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,821.62 | 29,704.12 | 19,245.43 | 11,021.06 | |
| 支付的各项税费 | 13,732.22 | 10,112.81 | 7,915.42 | 4,439.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,529.58 | 34,899.53 | 14,581.78 | 7,059.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,200.23 | 100,948.32 | 59,399.91 | 31,633.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,216.71 | 8,194.08 | 3,280.59 | -3,991.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,230.12 | 85,230.12 | 37,130.12 | 13,630.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 448.21 | 349.96 | 333.74 | 97.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.32 | 80.66 | 67.57 | 47.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 256.46 | 52.68 | -- | 6.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,999.11 | 85,713.42 | 37,531.44 | 13,782.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,080.70 | 7,211.66 | 4,470.57 | 2,126.96 | |
| 投资所支付的现金 | 138,095.80 | 92,399.87 | 31,302.76 | 36,134.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,416.27 | 28,614.07 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 734.97 | 167.19 | 690.00 | 40.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,327.74 | 128,392.79 | 36,463.33 | 38,301.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,328.63 | -42,679.37 | 1,068.11 | -24,518.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 251.00 | 251.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 251.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,285.00 | 54,300.00 | 44,300.00 | 27,309.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,285.00 | 54,551.00 | 44,551.00 | 27,409.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,506.00 | 44,009.05 | 30,101.00 | 30,104.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,766.79 | 6,063.47 | 5,416.46 | 640.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,851.89 | 660.03 | 24,416.27 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,124.69 | 50,732.55 | 59,933.72 | 30,944.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160.31 | 3,818.45 | -15,382.72 | -3,535.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.37 | -52.37 | -24.80 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,971.98 | -30,719.20 | -11,058.82 | -32,044.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,240.16 | 67,240.16 | 67,240.16 | 67,240.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,268.18 | 36,520.96 | 56,181.34 | 35,195.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,284.01 | -- | 9,048.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,084.37 | -- | 1,844.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,634.42 | -- | 1,732.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 768.45 | -- | 372.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.87 | -- | 1.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.95 | -- | -3.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -6.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,652.69 | -- | 1,242.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,231.69 | -- | -867.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -900.37 | -- | -283.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 326.01 | -- | -108.55 | -- | |
| 存货的减少 | 8,053.84 | -- | 4,957.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,306.76 | -- | 962.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,056.07 | -- | -15,256.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -242.77 | -- | -362.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,216.71 | -- | 3,280.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,268.18 | -- | 56,181.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,240.16 | -- | 67,240.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,971.98 | -- | -11,058.82 | -- | |
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