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| 设研院(300732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,583.80 | 36,716.10 | 19,592.96 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,390.92 | 8,701.44 | 5,060.77 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 69,974.72 | 45,417.54 | 24,653.72 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,329.97 | 16,651.34 | 8,057.69 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,676.17 | 11,314.17 | 7,500.35 | ||
| 支付的各项税费 | 7,185.94 | 5,428.66 | 4,298.51 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,312.53 | 10,180.33 | 6,126.78 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 61,504.62 | 43,574.50 | 25,983.33 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,470.10 | 1,843.04 | -1,329.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,189.13 | 2,156.66 | 1,523.55 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 995.74 | 971.64 | 493.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,184.87 | 3,128.30 | 2,016.54 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,923.65 | 4,817.99 | 4,644.09 | ||
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 540.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,473.65 | 5,357.99 | 4,644.09 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,288.78 | -2,229.69 | -2,627.55 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,800.00 | 11,400.00 | 11,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,800.00 | 11,400.00 | 11,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,150.00 | 3,100.00 | 2,050.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,314.14 | 1,679.75 | 1,550.43 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.97 | 1,110.97 | 1,057.86 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,575.12 | 5,890.73 | 4,658.29 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,224.88 | 5,509.27 | 6,341.71 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,405.88 | 5,122.63 | 2,384.56 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,865.99 | 6,865.99 | 6,865.99 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,271.87 | 11,988.62 | 9,250.55 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,971.86 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -239.92 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,252.16 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 247.55 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.53 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 225.01 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -53.13 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 26.36 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -6,710.45 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,121.22 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 10,385.37 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -1,542.03 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,470.10 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 18,271.87 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 6,865.99 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,405.88 | -- | -- | ||
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