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| 设研院(300732) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,119.85 | 132,682.55 | 83,191.07 | 44,429.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,742.09 | 1,742.32 | 1,742.09 | 0.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,358.16 | 33,139.44 | 22,785.64 | 16,657.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,220.10 | 167,564.31 | 107,718.79 | 61,086.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,514.37 | 77,493.53 | 46,671.34 | 25,320.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,786.00 | 47,838.12 | 33,578.50 | 20,772.75 | |
| 支付的各项税费 | 17,749.47 | 13,146.42 | 8,839.63 | 4,247.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,061.13 | 38,526.81 | 28,696.93 | 19,106.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,110.97 | 177,004.87 | 117,786.41 | 69,447.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,109.13 | -9,440.56 | -10,067.62 | -8,360.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,300.00 | 90,300.00 | 58,818.40 | 34,006.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 728.39 | 664.20 | 141.12 | 78.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.91 | 25.98 | 23.71 | 2.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,199.96 | 90,990.19 | 58,983.23 | 34,087.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,616.48 | 13,215.34 | 11,398.48 | 7,536.83 | |
| 投资所支付的现金 | 119,014.26 | 106,375.36 | 68,374.00 | 45,204.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 518.40 | 3,760.82 | 957.05 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,149.14 | 123,351.52 | 80,729.53 | 52,740.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,949.18 | -32,361.34 | -21,746.30 | -18,652.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,800.00 | 31,800.00 | 16,500.00 | 13,001.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,800.00 | 31,800.00 | 16,500.00 | 13,001.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,173.00 | 16,494.50 | 9,840.00 | 6,340.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,116.28 | 9,505.95 | 7,719.39 | 450.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 581.83 | 611.83 | 43.60 | 13.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,871.11 | 26,612.28 | 17,602.99 | 6,804.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,071.11 | 5,187.72 | -1,102.99 | 6,196.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.90 | -88.09 | -41.08 | -27.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,073.07 | -36,702.27 | -32,957.99 | -20,844.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,048.75 | 102,048.75 | 102,048.75 | 102,048.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,975.68 | 65,346.48 | 69,090.76 | 81,204.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,565.10 | -- | 11,122.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,919.30 | -- | 4,657.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,577.86 | -- | 2,610.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 871.96 | -- | 378.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 327.61 | -- | 191.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.26 | -- | 6.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 35.66 | -- | -22.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,084.21 | -- | 2,390.77 | -- | |
| 投资损失 | -667.12 | -- | -140.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,115.82 | -- | -336.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 433.89 | -- | -900.49 | -- | |
| 存货的减少 | -16,159.94 | -- | -11,827.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,574.81 | -- | -34,942.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,544.24 | -- | 16,594.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 197.62 | -- | 150.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,109.13 | -- | -10,067.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,975.68 | -- | 69,090.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,048.75 | -- | 102,048.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,073.07 | -- | -32,957.99 | -- | |
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