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| 设研院(300732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,584.24 | 45,127.00 | 33,335.75 | 11,597.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,746.87 | 10,756.73 | 6,340.03 | 2,143.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,331.11 | 55,883.73 | 39,675.78 | 13,741.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,899.11 | 20,698.43 | 12,145.40 | 8,228.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,633.29 | 13,807.93 | 8,616.72 | 3,711.41 | |
| 支付的各项税费 | 11,700.11 | 9,360.91 | 7,450.03 | 4,397.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,715.63 | 17,722.10 | 10,449.39 | 1,922.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,948.13 | 61,589.37 | 38,661.55 | 18,259.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -617.02 | -5,705.64 | 1,014.23 | -4,518.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 503.80 | 313.38 | 199.53 | 109.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,092.59 | 1,286.20 | 292.89 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,596.39 | 1,599.59 | 492.42 | 109.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,490.89 | 5,278.00 | 2,367.82 | 1,467.35 | |
| 投资所支付的现金 | 2,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,750.89 | 6,538.00 | 3,627.82 | 2,787.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,154.51 | -4,938.41 | -3,135.40 | -2,678.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,709.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,709.86 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 950.00 | 950.00 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,370.17 | 1,790.98 | 1,647.54 | 1,604.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 843.20 | 421.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,013.37 | 3,162.28 | 2,597.54 | 2,504.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,696.49 | 2,837.72 | -2,597.54 | -2,504.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.46 | -27.83 | -8.89 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,867.51 | -7,834.16 | -4,727.59 | -9,700.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,271.87 | 18,271.87 | 18,271.87 | 18,271.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,139.38 | 10,437.71 | 13,544.28 | 8,571.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,026.01 | -- | 6,802.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,215.89 | -- | 2,427.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,382.42 | -- | 678.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 280.85 | -- | 133.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 665.87 | -- | 272.67 | -- | |
| 投资损失 | 159.27 | -- | 69.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -526.67 | -- | -377.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,990.50 | -- | -577.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,762.41 | -- | -14,032.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,186.33 | -- | 5,816.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,260.57 | -- | -204.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -617.02 | -- | 1,014.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,139.38 | -- | 13,544.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,271.87 | -- | 18,271.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,867.51 | -- | -4,727.59 | -- | |
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