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| 设研院(300732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,846.17 | 46,698.63 | 28,576.59 | 10,694.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,176.94 | 8,678.04 | 8,766.24 | 2,741.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,023.11 | 55,376.67 | 37,342.83 | 13,436.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,076.39 | 22,044.45 | 13,806.98 | 6,725.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,805.34 | 15,307.15 | 10,197.50 | 4,461.39 | |
| 支付的各项税费 | 11,306.12 | 11,017.15 | 8,727.05 | 6,669.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,979.15 | 16,802.33 | 13,292.73 | 4,557.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,167.01 | 65,171.09 | 46,024.26 | 22,414.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,143.90 | -9,794.42 | -8,681.43 | -8,977.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,998.80 | 82,998.80 | 69,998.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 937.96 | 510.91 | 436.78 | 128.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,634.54 | 1,255.88 | 739.29 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,571.30 | 84,765.58 | 71,174.87 | 29,433.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,127.37 | 5,089.95 | 4,130.44 | 948.25 | |
| 投资所支付的现金 | 152,981.85 | 113,603.91 | 104,003.91 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 442.45 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,405.19 | -- | -- | 71,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,956.86 | 118,693.86 | 108,134.35 | 72,448.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,385.56 | -33,928.27 | -36,959.49 | -43,014.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,500.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,294.00 | 6,895.00 | 6,895.00 | 6,895.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,658.54 | 4,193.02 | 3,987.32 | 324.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,952.54 | 11,088.02 | 10,882.32 | 7,219.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,547.46 | 3,911.98 | -10,882.32 | -7,219.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.77 | 82.17 | 12.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,899.22 | -39,728.53 | -56,511.11 | -59,211.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,139.38 | 80,139.38 | 80,139.38 | 80,139.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,240.16 | 40,410.85 | 23,628.27 | 20,927.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,180.26 | -- | 10,526.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,108.58 | -- | 3,665.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,798.56 | -- | 733.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 351.18 | -- | 165.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,931.32 | -- | -2,852.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.08 | -- | 2.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 976.02 | -- | 388.02 | -- | |
| 投资损失 | -748.29 | -- | -413.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,145.41 | -- | -585.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,586.95 | -- | -382.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,860.48 | -- | -16,596.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,575.67 | -- | -3,119.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,848.38 | -- | -212.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,143.90 | -- | -8,681.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,240.16 | -- | 23,628.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,139.38 | -- | 80,139.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,899.22 | -- | -56,511.11 | -- | |
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