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| 设研院(300732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,684.64 | 16,287.37 | 18,033.91 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 71,625.07 | -- | 49,626.33 | ||
| 应收票据 | 35.00 | -- | -- | ||
| 应收账款 | 71,590.07 | 57,845.70 | 49,626.33 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 196.19 | 408.66 | 455.35 | ||
| 其他应收款(合计) | 9,333.43 | -- | 5,405.31 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 9,333.43 | 8,029.65 | 5,405.31 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 27,872.46 | 24,501.77 | 22,459.95 | ||
| 划分为持有待售的资产 | 1,582.99 | 909.70 | 909.70 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 198.64 | 100.18 | 198.22 | ||
| 流动资产合计 | 197,493.42 | 108,083.01 | 97,088.77 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 2,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 283.72 | 630.39 | 673.15 | ||
| 投资性房地产 | 102.46 | 104.24 | 106.02 | ||
| 在建工程(合计) | 8,465.00 | -- | 5,916.98 | ||
| 在建工程 | 8,465.00 | 7,634.20 | 5,916.98 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 21,114.34 | -- | 20,564.07 | ||
| 固定资产净额 | 21,114.34 | 20,620.30 | 20,564.07 | ||
| 固定资产清理 | -- | 360.28 | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 6,402.89 | 6,194.37 | 6,230.90 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 1,905.28 | 1,747.93 | 1,756.50 | ||
| 其他非流动资产 | 128.04 | 414.18 | 609.87 | ||
| 非流动资产合计 | 41,211.72 | 39,515.90 | 37,667.48 | ||
| 资产总计 | 238,705.15 | 147,598.91 | 134,756.25 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 400.00 | 800.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 18,148.74 | -- | 14,243.68 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 18,148.74 | 14,451.94 | 14,243.68 | ||
| 预收款项 | 28,332.54 | 24,513.12 | 23,817.84 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 3,078.93 | 2,798.54 | 3,642.97 | ||
| 应交税费 | 5,697.27 | 2,280.66 | 2,045.29 | ||
| 其他应付款(合计) | 9,033.01 | -- | 6,837.10 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | 378.00 | 378.00 | ||
| 其他应付款 | 9,033.01 | 8,118.11 | 6,459.10 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,050.00 | 4,100.00 | 2,900.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 68,340.49 | 57,040.36 | 54,286.88 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,800.00 | 16,800.00 | 12,000.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 16,800.00 | 16,800.00 | 12,000.00 | ||
| 负债合计 | 85,140.49 | 73,840.36 | 66,286.88 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,200.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||
| 资本公积 | 100,854.27 | 33,782.28 | 33,782.28 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,878.80 | 1,706.78 | 1,706.78 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 41,631.59 | 32,869.49 | 27,580.31 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,564.66 | 73,758.55 | 68,469.37 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,564.66 | 73,758.55 | 68,469.37 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,705.15 | 147,598.91 | 134,756.25 | ||
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