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| 设研院(300732) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,317.93 | 66,810.34 | 42,301.17 | 44,491.73 | |
| 交易性金融资产 | 7,493.16 | 16,373.58 | 23,040.71 | 19,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 125,485.03 | 157,645.28 | 135,741.48 | 132,745.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 125,485.03 | 157,645.28 | 135,741.48 | 132,745.39 | |
| 应收款项融资 | 552.49 | 2,733.77 | 1,290.42 | 2,042.42 | |
| 预付款项 | 1,875.88 | 3,441.85 | 1,770.54 | 2,522.81 | |
| 其他应收款(合计) | 16,992.87 | 18,335.26 | 17,494.17 | 19,352.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 46.32 | 34.91 | 34.91 | 15.50 | |
| 其他应收款 | 16,946.55 | -- | 17,459.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,493.16 | 63,772.76 | 41,347.76 | 44,589.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 732.31 | 2,484.80 | 1,104.67 | 439.46 | |
| 流动资产合计 | 400,373.00 | 371,658.19 | 311,517.05 | 304,510.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46.86 | 69.83 | 38.81 | 38.81 | |
| 投资性房地产 | 25,435.38 | 24,760.56 | 24,955.47 | 21,132.66 | |
| 在建工程(合计) | 13,785.24 | 15,080.90 | 10,925.43 | 11,024.55 | |
| 在建工程 | 13,785.24 | -- | 10,925.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,865.77 | 36,510.81 | 36,532.13 | 37,890.99 | |
| 固定资产净额 | 39,865.77 | -- | 36,532.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,436.67 | 9,386.79 | 9,483.43 | 10,368.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 435.03 | 542.74 | 440.24 | 534.52 | |
| 递延所得税资产 | 10,553.71 | 9,489.21 | 9,026.89 | 8,528.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,118.22 | 1,946.59 | 2,160.70 | 1,381.87 | |
| 非流动资产合计 | 109,989.52 | 107,328.27 | 100,853.93 | 98,191.55 | |
| 资产总计 | 510,362.51 | 478,986.46 | 412,370.98 | 402,701.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,504.64 | 3,485.00 | 3,485.00 | 2,985.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,939.48 | 77,576.28 | 59,357.64 | 55,748.41 | |
| 应付票据 | 5,094.76 | 2,885.90 | 727.55 | 1,631.81 | |
| 应付账款 | 77,844.71 | 74,690.38 | 58,630.09 | 54,116.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,564.96 | 20,100.69 | 8,427.21 | 9,822.42 | |
| 应交税费 | 9,333.66 | 4,882.93 | 3,309.82 | 4,066.85 | |
| 其他应付款(合计) | 20,276.39 | 18,740.19 | 17,203.80 | 17,104.37 | |
| 应付利息 | -- | 225.00 | -- | -- | |
| 应付股利 | 584.07 | 604.07 | 604.07 | 604.07 | |
| 其他应付款 | 19,692.32 | -- | 16,599.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,584.53 | 5,122.00 | 5,568.00 | 3,900.00 | |
| 其他流动负债 | 325.92 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 189,389.81 | 167,410.26 | 130,603.14 | 126,268.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,643.00 | 44,093.00 | 50,831.00 | 44,500.00 | |
| 应付债券 | 30,415.61 | 29,829.58 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,841.73 | 3,594.20 | 3,652.26 | 3,702.88 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,960.34 | 77,516.78 | 54,483.26 | 48,202.88 | |
| 负债合计 | 261,350.15 | 244,927.04 | 185,086.40 | 174,471.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,961.52 | 22,961.52 | 22,961.52 | 19,187.58 | |
| 资本公积 | 113,951.64 | 113,468.21 | 113,468.21 | 117,242.15 | |
| 减：库存股 | 6,200.96 | 6,191.54 | 5,207.16 | 5,207.16 | |
| 其他综合收益 | 144.32 | 144.32 | 144.32 | 144.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,790.48 | 8,422.69 | 8,422.69 | 8,422.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,022.82 | 87,064.30 | 79,270.69 | 80,719.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,669.82 | 225,869.49 | 219,060.27 | 220,508.72 | |
| 少数股东权益 | 8,342.55 | 8,189.92 | 8,224.31 | 7,721.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,012.37 | 234,059.41 | 227,284.58 | 228,230.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,362.51 | 478,986.46 | 412,370.98 | 402,701.74 | |
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