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金马游乐(300756) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,854.00 | 29,554.19 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 9,199.88 | 9,246.00 | |||
应收票据 | -- | 196.00 | |||
应收账款 | -- | 9,050.00 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 2,813.83 | 3,481.43 | |||
其他应收款(合计) | 537.01 | 568.69 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 568.69 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 22,548.28 | 19,457.87 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 5,890.58 | 3,046.79 | |||
流动资产合计 | 67,843.58 | 65,354.98 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 1,088.53 | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,661.78 | 1,050.50 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 15,707.80 | 16,030.41 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,023.27 | 4,084.40 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 82.15 | 129.63 | |||
递延所得税资产 | 571.91 | 572.18 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 23,135.44 | 21,867.12 | |||
资产总计 | 90,979.02 | 87,222.10 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 4,113.02 | 3,569.43 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | -- | 3,569.43 | |||
预收款项 | 51,864.01 | 53,333.45 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,347.37 | 570.00 | |||
应交税费 | 1,062.99 | 726.90 | |||
其他应付款(合计) | 396.23 | 106.98 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 106.98 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 58,783.62 | 58,306.76 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 11.01 | 13.96 | |||
长期递延收益 | 30.00 | 45.81 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 41.01 | 59.77 | |||
负债合计 | 58,824.63 | 58,366.53 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
资本公积 | 5,426.51 | 5,426.51 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 274.88 | 185.94 | |||
盈余公积 | 1,500.00 | 1,486.38 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 21,953.00 | 18,756.74 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 32,154.39 | 28,855.58 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 32,154.39 | 28,855.58 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,979.02 | 87,222.10 |
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