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| 金马游乐(300756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,471.85 | 75,352.22 | 66,027.00 | 66,470.44 | |
| 交易性金融资产 | 4,000.00 | 7,500.00 | 24,100.00 | 26,100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,065.14 | 15,496.17 | 14,509.75 | 12,252.04 | |
| 应收票据 | 1,450.02 | 1,420.09 | 1,880.29 | 1,181.96 | |
| 应收账款 | 13,615.12 | 14,076.08 | 12,629.46 | 11,070.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,165.11 | 6,891.92 | 5,513.09 | 5,027.79 | |
| 其他应收款(合计) | 485.21 | 664.12 | 509.05 | 437.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 485.21 | -- | 509.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,858.39 | 31,783.09 | 31,824.98 | 33,198.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 455.62 | 480.15 | 536.35 | 471.33 | |
| 流动资产合计 | 132,962.06 | 140,736.85 | 145,275.43 | 146,637.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,981.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 910.44 | 434.98 | 441.77 | 448.56 | |
| 在建工程(合计) | 1,619.79 | 158.93 | 67.47 | 455.71 | |
| 在建工程 | 1,619.79 | -- | 67.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,293.75 | 22,733.96 | 22,972.43 | 23,419.92 | |
| 固定资产净额 | 22,293.75 | -- | 22,972.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 372.77 | 379.65 | 109.60 | 134.92 | |
| 无形资产 | 13,264.47 | 8,779.80 | 8,850.71 | 5,235.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 846.62 | 847.14 | 847.14 | 847.14 | |
| 长期待摊费用 | 302.13 | 197.61 | 150.37 | 167.21 | |
| 递延所得税资产 | 1,886.99 | 1,888.10 | 1,889.11 | 1,750.68 | |
| 其他非流动资产 | 13.71 | 497.86 | 496.28 | 4,166.65 | |
| 非流动资产合计 | 47,491.67 | 36,898.04 | 35,824.88 | 36,625.86 | |
| 资产总计 | 180,453.73 | 177,634.89 | 181,100.31 | 183,263.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,663.06 | 4,375.08 | 4,431.76 | 4,362.82 | |
| 应付票据 | 195.04 | 177.53 | 227.57 | 352.77 | |
| 应付账款 | 5,468.02 | 4,197.55 | 4,204.19 | 4,010.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,878.30 | 1,593.34 | 1,071.48 | 550.64 | |
| 应交税费 | 563.14 | 356.20 | 371.09 | 1,550.26 | |
| 其他应付款(合计) | 799.97 | 880.66 | 881.37 | 1,410.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 799.97 | -- | 881.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 175.70 | 170.89 | 63.77 | 9.63 | |
| 其他流动负债 | 376.40 | 469.02 | 454.66 | 483.44 | |
| 流动负债合计 | 68,792.73 | 63,705.13 | 68,781.84 | 68,455.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 327.11 | 306.90 | 105.09 | 134.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 长期应付款 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.39 | 2.40 | 2.41 | 2.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,329.50 | 6,309.30 | 6,107.50 | 6,137.16 | |
| 负债合计 | 75,122.23 | 70,014.43 | 74,889.33 | 74,592.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,160.42 | 10,160.42 | 10,160.42 | 10,196.62 | |
| 资本公积 | 45,007.76 | 45,510.28 | 45,449.00 | 45,852.06 | |
| 减：库存股 | 615.69 | 615.69 | 615.69 | 1,114.30 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 308.19 | 314.56 | 298.33 | 773.18 | |
| 盈余公积 | 3,727.96 | 3,145.32 | 3,145.32 | 3,145.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,269.62 | 47,665.15 | 46,314.73 | 48,281.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,858.27 | 106,180.04 | 104,752.11 | 107,134.26 | |
| 少数股东权益 | 1,473.23 | 1,440.41 | 1,458.87 | 1,536.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,331.50 | 107,620.45 | 106,210.97 | 108,670.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,453.73 | 177,634.89 | 181,100.31 | 183,263.64 | |
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