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| 金马游乐(300756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,330.37 | 55,812.55 | 52,471.37 | 47,479.32 | |
| 交易性金融资产 | 7,924.48 | 13,900.00 | 14,661.79 | 17,600.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,248.34 | 14,708.22 | 15,234.49 | 16,149.46 | |
| 应收票据 | 433.40 | 578.31 | 1,039.59 | 1,911.50 | |
| 应收账款 | 10,814.95 | 14,129.91 | 14,194.90 | 14,237.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,698.06 | 5,436.77 | 5,821.22 | 4,691.38 | |
| 其他应收款(合计) | 346.02 | 492.75 | 536.64 | 553.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 346.02 | -- | 536.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,796.37 | 49,044.39 | 50,366.59 | 47,311.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 875.37 | 829.51 | 747.12 | 475.94 | |
| 流动资产合计 | 139,007.89 | 142,557.28 | 142,204.81 | 136,614.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,962.42 | 5,999.21 | 5,986.62 | 5,981.87 | |
| 投资性房地产 | 1,039.20 | 1,271.25 | 891.17 | 900.80 | |
| 在建工程(合计) | 10,051.13 | 6,998.35 | 5,701.54 | 3,202.38 | |
| 在建工程 | 10,051.13 | -- | 5,701.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,435.81 | 21,763.77 | 22,001.06 | 22,069.19 | |
| 固定资产净额 | 21,435.81 | -- | 22,001.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 197.51 | 247.22 | 210.12 | 272.70 | |
| 无形资产 | 12,807.77 | 12,893.49 | 13,042.75 | 13,187.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 372.30 | 846.62 | 846.62 | 846.62 | |
| 长期待摊费用 | 211.19 | 214.63 | 239.59 | 270.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,318.16 | 2,105.62 | 2,074.23 | 1,911.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,192.48 | 13.71 | 408.59 | 13.71 | |
| 非流动资产合计 | 55,587.96 | 52,353.88 | 51,402.29 | 48,656.40 | |
| 资产总计 | 194,595.85 | 194,911.15 | 193,607.10 | 185,270.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,175.59 | 7,092.59 | 4,745.94 | 4,918.20 | |
| 应付票据 | 71.40 | 151.74 | 270.37 | 220.15 | |
| 应付账款 | 4,104.19 | 6,940.85 | 4,475.58 | 4,698.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 984.57 | 1,086.22 | 742.82 | 490.21 | |
| 应交税费 | 397.51 | 712.75 | 648.89 | 543.33 | |
| 其他应付款(合计) | 356.42 | 104.56 | 157.97 | 727.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 356.42 | -- | 157.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 244.32 | 169.29 | 65.99 | 177.18 | |
| 其他流动负债 | 4,281.97 | 459.71 | 536.69 | 328.17 | |
| 流动负债合计 | 78,799.33 | 75,202.29 | 74,696.84 | 66,146.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 77.25 | 177.20 | 206.87 | 240.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 长期应付款 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 651.95 | 1,229.20 | 1,229.20 | 1,229.24 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,735.86 | 7,406.40 | 7,436.07 | 7,469.79 | |
| 负债合计 | 85,535.19 | 82,608.69 | 82,132.92 | 73,615.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,160.98 | 14,160.98 | 14,160.98 | 10,160.42 | |
| 资本公积 | 40,391.52 | 40,391.52 | 40,391.52 | 45,007.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 615.69 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 422.67 | 382.43 | 356.02 | 344.43 | |
| 盈余公积 | 3,727.96 | 3,727.96 | 3,727.96 | 3,727.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,597.40 | 52,278.27 | 51,425.78 | 51,588.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,300.53 | 110,941.16 | 110,062.26 | 110,213.73 | |
| 少数股东权益 | 1,760.13 | 1,361.30 | 1,411.93 | 1,441.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,060.66 | 112,302.47 | 111,474.18 | 111,655.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,595.85 | 194,911.15 | 193,607.10 | 185,270.96 | |
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