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| 金马游乐(300756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,539.09 | 38,356.24 | 41,987.75 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 15,123.20 | 14,224.62 | 11,699.07 | ||
| 应收票据 | 1,245.80 | 140.00 | -- | ||
| 应收账款 | 13,877.40 | 14,084.62 | -- | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 6,640.56 | 5,518.95 | 6,861.04 | ||
| 其他应收款(合计) | 578.57 | 568.80 | 644.65 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 578.57 | 568.80 | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 34,189.62 | 30,471.06 | 25,302.02 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 847.08 | 5,356.93 | 153.33 | ||
| 流动资产合计 | 146,918.11 | 94,496.60 | 86,647.86 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 509.72 | 1,036.45 | 1,050.09 | ||
| 在建工程(合计) | 506.34 | 2,687.57 | 2,462.77 | ||
| 在建工程 | 506.34 | 2,687.57 | 2,462.77 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 17,347.11 | 14,667.70 | 14,887.20 | ||
| 固定资产净额 | 17,347.11 | 14,667.70 | 14,887.20 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 3,858.52 | 3,884.61 | 3,910.49 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 228.96 | 122.79 | 137.72 | ||
| 递延所得税资产 | 741.60 | 749.24 | 773.83 | ||
| 其他非流动资产 | -- | 709.82 | -- | ||
| 非流动资产合计 | 23,192.26 | 23,858.17 | 23,222.08 | ||
| 资产总计 | 170,110.37 | 118,354.77 | 109,869.95 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,962.07 | 3,040.42 | 3,004.93 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 3,962.07 | 3,040.42 | -- | ||
| 预收款项 | 66,008.95 | 60,870.97 | 56,462.50 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,659.40 | 999.14 | 667.27 | ||
| 应交税费 | 817.39 | 1,243.66 | 701.28 | ||
| 其他应付款(合计) | 95.15 | 32.96 | 205.33 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 95.15 | 32.96 | -- | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 72,542.96 | 66,187.14 | 61,041.30 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 2.90 | 3.45 | 4.25 | ||
| 长期递延收益 | 71.64 | 74.80 | 74.80 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 74.54 | 78.25 | 79.05 | ||
| 负债合计 | 72,617.50 | 66,265.39 | 61,120.34 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 资本公积 | 49,470.51 | 5,426.51 | 5,426.51 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 533.25 | 518.67 | 481.22 | ||
| 盈余公积 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 41,489.10 | 41,644.20 | 38,341.87 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,492.87 | 52,089.38 | 48,749.60 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,492.87 | 52,089.38 | 48,749.60 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,110.37 | 118,354.77 | 109,869.95 | ||
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