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| 金马游乐(300756) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,707.56 | 46,985.40 | 54,180.67 | 40,081.18 | |
| 交易性金融资产 | 35,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,242.47 | 17,428.38 | 16,416.01 | 16,897.54 | |
| 应收票据 | 1,453.26 | 986.39 | 963.88 | 2,211.73 | |
| 应收账款 | 15,789.22 | 16,441.99 | 15,452.13 | 14,685.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,217.13 | 4,628.83 | 5,040.00 | 5,125.42 | |
| 其他应收款(合计) | 503.16 | 395.12 | 357.75 | 594.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 503.16 | -- | 357.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,000.69 | 34,819.59 | 33,113.16 | 36,439.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 590.18 | 39,829.81 | 32,388.43 | 48,157.85 | |
| 流动资产合计 | 143,261.19 | 144,087.14 | 141,496.01 | 147,295.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 482.54 | 489.33 | 496.13 | 502.92 | |
| 在建工程(合计) | 2,646.66 | 2,325.12 | 1,637.05 | 379.82 | |
| 在建工程 | 2,646.66 | -- | 1,637.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,116.83 | 17,564.58 | 17,673.02 | 17,622.20 | |
| 固定资产净额 | 18,116.83 | -- | 17,672.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.46 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,809.84 | 3,838.66 | 3,803.68 | 3,828.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 231.42 | 234.91 | 195.46 | 210.55 | |
| 递延所得税资产 | 988.04 | 973.15 | 851.35 | 762.74 | |
| 其他非流动资产 | 660.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,935.70 | 25,425.75 | 24,656.70 | 23,306.82 | |
| 资产总计 | 170,196.89 | 169,512.89 | 166,152.71 | 170,602.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,467.60 | 4,064.09 | 3,843.04 | 3,277.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,467.60 | 4,064.09 | 3,843.04 | -- | |
| 预收款项 | 57,156.55 | 60,035.39 | 60,256.91 | 66,982.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,442.24 | 1,056.87 | 706.10 | 346.61 | |
| 应交税费 | 708.14 | 446.00 | 332.51 | 950.12 | |
| 其他应付款(合计) | 1,775.30 | 1,787.31 | 200.58 | 68.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,775.30 | -- | 200.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,549.83 | 67,389.68 | 65,339.14 | 71,626.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.47 | 2.90 | 2.56 | 2.79 | |
| 长期递延收益 | -- | 41.87 | 41.87 | 71.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2.47 | 44.77 | 44.43 | 74.43 | |
| 负债合计 | 64,552.30 | 67,434.44 | 65,383.57 | 71,700.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,288.70 | 7,200.00 | 7,200.00 | 4,000.00 | |
| 资本公积 | 48,253.89 | 46,270.51 | 46,270.51 | 49,470.51 | |
| 减：库存股 | 1,711.02 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 604.25 | 567.05 | 556.26 | 580.72 | |
| 盈余公积 | 3,145.32 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,063.46 | 46,040.88 | 44,742.36 | 42,850.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,644.59 | 102,078.45 | 100,769.14 | 98,901.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,644.59 | 102,078.45 | 100,769.14 | 98,901.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,196.89 | 169,512.89 | 166,152.71 | 170,602.82 | |
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