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金马游乐(300756) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 69,344.52 | 49,863.97 | 49,055.91 | 66,604.38 | |
交易性金融资产 | 26,982.58 | 40,400.00 | 35,300.00 | 15,900.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,860.20 | 16,566.47 | 16,697.99 | 15,630.49 | |
应收票据 | 1,272.56 | 3,051.15 | 879.01 | 881.78 | |
应收账款 | 8,587.64 | 13,515.32 | 15,818.98 | 14,748.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,641.43 | 4,147.90 | 4,059.76 | 3,376.18 | |
其他应收款(合计) | 435.72 | 410.33 | 413.11 | 488.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 435.72 | -- | 413.11 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,173.45 | 34,621.78 | 33,989.61 | 37,635.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 395.98 | 500.71 | 664.69 | 911.07 | |
流动资产合计 | 147,344.22 | 146,511.16 | 140,181.07 | 140,545.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 455.36 | 462.15 | 468.95 | 475.74 | |
在建工程(合计) | 479.91 | 4,790.60 | 3,520.22 | 3,195.45 | |
在建工程 | 479.91 | -- | 3,520.22 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 23,118.27 | 17,654.94 | 17,648.39 | 17,996.75 | |
固定资产净额 | 23,118.27 | -- | 17,648.39 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,342.73 | 5,453.92 | 5,564.74 | 3,766.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 199.40 | 233.20 | 259.11 | 268.78 | |
递延所得税资产 | 1,754.20 | 1,275.61 | 1,233.10 | 1,095.00 | |
其他非流动资产 | 2,276.28 | 484.15 | -- | 1,320.75 | |
非流动资产合计 | 33,626.14 | 30,354.58 | 28,694.50 | 28,118.66 | |
资产总计 | 180,970.36 | 176,865.74 | 168,875.57 | 168,664.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,361.97 | 4,216.30 | 4,571.34 | 3,752.38 | |
应付票据 | 314.84 | 409.03 | 253.23 | 51.95 | |
应付账款 | 5,047.12 | 3,807.27 | 4,318.11 | 3,700.43 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 58,917.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,453.58 | 557.65 | 562.48 | 418.24 | |
应交税费 | 631.83 | 749.00 | 384.20 | 60.80 | |
其他应付款(合计) | 1,422.61 | 1,701.76 | 1,708.75 | 1,775.06 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,422.61 | -- | 1,708.75 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9.63 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 776.65 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 72,476.94 | 71,352.38 | 65,679.98 | 64,923.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | 2.47 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,002.43 | 2.44 | 2.44 | 2.47 | |
负债合计 | 78,479.36 | 71,354.81 | 65,682.43 | 64,926.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,196.62 | 10,196.62 | 10,196.62 | 7,288.70 | |
资本公积 | 45,792.78 | 46,038.44 | 45,784.95 | 48,554.77 | |
减:库存股 | 1,114.30 | 1,580.20 | 1,606.86 | 1,711.02 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 753.83 | 731.53 | 705.02 | 655.07 | |
盈余公积 | 3,145.32 | 3,145.32 | 3,145.32 | 3,145.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,716.74 | 46,979.22 | 44,968.10 | 45,805.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 102,491.00 | 105,510.93 | 103,193.14 | 103,738.13 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,491.00 | 105,510.93 | 103,193.14 | 103,738.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,970.36 | 176,865.74 | 168,875.57 | 168,664.45 |
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