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金马游乐(300756) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 61,426.20 | 59,333.99 | 58,545.12 | 52,597.48 | |
交易性金融资产 | 21,548.41 | 25,500.00 | -- | 8,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,167.72 | 18,502.10 | 17,712.26 | 10,452.23 | |
应收票据 | 1,309.66 | 1,020.27 | 1,350.91 | 799.96 | |
应收账款 | 14,858.05 | 17,481.83 | 16,361.36 | 9,652.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,877.46 | 5,517.78 | 3,720.70 | 4,406.08 | |
其他应收款(合计) | 308.67 | 492.44 | 398.65 | 450.34 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 308.67 | -- | 398.65 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,209.75 | 32,053.81 | 41,415.75 | 49,978.21 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,296.35 | 1,708.01 | 1,310.59 | 1,046.17 | |
流动资产合计 | 143,838.17 | 146,572.61 | 125,727.07 | 128,198.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,215.24 | 5,995.88 | 5,973.99 | 5,992.13 | |
投资性房地产 | 1,569.58 | 2,229.50 | 2,041.42 | 2,055.38 | |
在建工程(合计) | 20,397.51 | 17,382.11 | 14,002.68 | 11,984.90 | |
在建工程 | 20,397.51 | -- | 14,002.68 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,844.32 | 21,069.31 | 20,855.89 | 21,264.54 | |
固定资产净额 | 20,844.32 | -- | 20,855.89 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,316.60 | 399.88 | 70.49 | 134.00 | |
无形资产 | 12,270.86 | 12,370.10 | 12,515.86 | 13,066.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 165.05 | 372.30 | 372.30 | 372.30 | |
长期待摊费用 | 1,444.41 | 1,045.19 | 890.70 | 302.17 | |
递延所得税资产 | 2,546.89 | 2,585.34 | 2,503.27 | 2,268.10 | |
其他非流动资产 | 433.02 | 418.71 | 418.71 | 13.71 | |
非流动资产合计 | 67,203.47 | 63,868.31 | 59,645.31 | 57,453.97 | |
资产总计 | 211,041.64 | 210,440.92 | 185,372.38 | 185,652.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,729.24 | 7,205.15 | 6,473.30 | 3,938.39 | |
应付票据 | 1,789.13 | 1,939.30 | 1,560.13 | 319.55 | |
应付账款 | 5,940.12 | 5,265.85 | 4,913.16 | 3,618.84 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,779.00 | 1,002.47 | 702.34 | 374.43 | |
应交税费 | 519.68 | 996.62 | 1,162.81 | 720.48 | |
其他应付款(合计) | 1,604.64 | 1,599.69 | 949.45 | 303.06 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,604.64 | -- | 949.45 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 196.76 | 190.31 | 81.23 | 177.44 | |
其他流动负债 | 537.57 | 560.75 | 501.45 | 1,291.82 | |
流动负债合计 | 62,670.22 | 57,774.01 | 62,450.55 | 66,987.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 865.38 | 315.16 | 60.20 | 112.13 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
长期应付款 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 290.54 | 364.54 | 251.16 | 99.10 | |
递延所得税负债 | 232.75 | 650.52 | 650.99 | 651.47 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,388.67 | 7,330.22 | 6,962.35 | 6,862.70 | |
负债合计 | 70,058.89 | 65,104.22 | 69,412.90 | 73,850.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,759.82 | 15,759.82 | 14,160.98 | 14,160.98 | |
资本公积 | 65,518.33 | 65,518.33 | 40,391.52 | 40,391.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 496.40 | 465.32 | 456.56 | 410.87 | |
盈余公积 | 3,765.19 | 3,727.96 | 3,727.96 | 3,727.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 53,177.54 | 58,234.59 | 55,560.28 | 51,389.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 138,717.29 | 143,706.03 | 114,297.30 | 110,080.64 | |
少数股东权益 | 2,265.46 | 1,630.67 | 1,662.18 | 1,722.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 140,982.75 | 145,336.70 | 115,959.48 | 111,802.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,041.64 | 210,440.92 | 185,372.38 | 185,652.95 |
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