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| 中信出版(300788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,199.71 | 49,363.08 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 4,082.00 | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 4,082.00 | 3,749.11 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 820.14 | 471.60 | |||
| 其他应收款(合计) | 3,539.33 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 3,539.33 | 5,374.97 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 41,732.65 | 34,633.28 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 7,819.94 | 2,523.90 | |||
| 流动资产合计 | 108,193.78 | 96,115.95 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 213.23 | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 5,047.31 | 4,767.00 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,178.62 | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,178.62 | 1,130.96 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,562.70 | 773.61 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 1,071.63 | 1,487.94 | |||
| 递延所得税资产 | 289.79 | 272.64 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 9,363.28 | 8,432.16 | |||
| 资产总计 | 117,557.06 | 104,548.11 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 37,136.03 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 37,136.03 | 34,386.38 | |||
| 预收款项 | 4,118.22 | 3,583.70 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 4,364.70 | 2,161.93 | |||
| 应交税费 | 613.80 | 537.35 | |||
| 其他应付款(合计) | 5,465.58 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 5,465.58 | 3,747.73 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 56.00 | 1,638.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 51,754.34 | 46,055.09 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | 1,174.00 | 1,229.00 | |||
| 长期应付款(合计) | 3,013.71 | -- | |||
| 长期应付款 | 3,013.71 | 1,924.00 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,456.90 | 1,600.00 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 5,644.61 | 4,753.00 | |||
| 负债合计 | 57,398.94 | 50,808.09 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,261.36 | 14,261.36 | |||
| 资本公积 | 15,552.88 | 15,552.88 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -317.10 | -317.33 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 3,867.91 | 2,596.62 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 26,172.21 | 21,219.30 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,537.27 | 53,312.84 | |||
| 少数股东权益 | 620.85 | 427.18 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,158.12 | 53,740.02 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,557.06 | 104,548.11 | |||
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