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| 中信出版(300788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,418.61 | 57,607.80 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 7,489.49 | 6,551.65 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 7,489.49 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,281.54 | 1,139.67 | |||
| 其他应收款(合计) | 4,848.76 | 4,763.42 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 4,848.76 | 4,763.42 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 67,277.76 | 65,798.33 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 2,354.57 | 1,392.07 | |||
| 流动资产合计 | 150,670.73 | 137,252.93 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 5,026.74 | 6,896.72 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,604.33 | 1,186.26 | |||
| 固定资产净额 | 1,604.33 | 1,186.26 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,274.03 | 1,364.08 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 5,141.65 | 2,966.85 | |||
| 递延所得税资产 | 375.22 | 398.19 | |||
| 其他非流动资产 | 6,988.05 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 20,410.03 | 12,812.11 | |||
| 资产总计 | 171,080.76 | 150,065.04 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 61,668.27 | 52,874.22 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 61,668.27 | -- | |||
| 预收款项 | 1,288.74 | 4,233.36 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 5,676.76 | 3,029.82 | |||
| 应交税费 | 1,465.68 | 835.48 | |||
| 其他应付款(合计) | 7,278.59 | 5,814.97 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 7,278.59 | 5,814.97 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 69.00 | 32.31 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 80,414.02 | 66,820.16 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | 1,584.00 | 1,454.00 | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 276.27 | 582.08 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,860.27 | 2,036.08 | |||
| 负债合计 | 82,274.29 | 68,856.23 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,261.36 | 14,261.36 | |||
| 资本公积 | 15,557.92 | 15,557.84 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -733.69 | -550.45 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 8,360.49 | 5,797.05 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 50,031.10 | 43,465.26 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,477.19 | 78,531.06 | |||
| 少数股东权益 | 1,329.28 | 2,677.75 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,806.47 | 81,208.81 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,080.76 | 150,065.04 | |||
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